财务基础工作总结 一、票据 1、票据的种类： （1） 外部取得的原始发票； （2） 自制的差旅费报销单； （3） 公司自制的支出单。 2、 票据的报销要求 （1）外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清楚，包括客户名称、服务、金额（大小写应全都）、收款盖章、日期。 （2）公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销用法，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。 （3）公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于的确无法取得原始票据的，填写此单据，经相关签字后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据特别多的状况，用法支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。 二、 凭证 1、凭证的编号：凭证统一用法记帐凭证，按发生先后挨次统一编号，编号要求用法号码打印机。 2、凭证的编制人员：凭证谁负责谁编制，编制后应准时签章，各项目工地由专职进行具体分工。 3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清楚，栏要求具体、逐行填写
