出纳上半年个人工作总结 首先,在公司和部门领导的支持和关心下,推动了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和关心下使我学到了不少餐厅管理运行的常识,使我较快地熟识工作环境。 其次作为餐厅出纳,我在方案、收付、反映、监督四个方面全力以赴履行好自己的工作职责,过去的几个月里保证工作目标顺当达成的状况下,不断改善工作方式方法,顺当完成如下工作: 一、日常工作: 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉金额不符,做到准时汇报,准时处理。 2、准时收回各项收入,开出收据,准时收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。 4、坚持财务手续,严格审核(完全依据审批权限赐予支付),对不符手续的凭证不付款。 5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。 二、阶段性工作: 1、依据餐厅的运行状况,帮助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。 2、依据试营业期间归集出的问题,草拟餐厅物料选购作业流程、电子