公司财务总监工作总结 第一部分工作基本状况 1、每日依据审核后的现金收付凭证完成现金业务的收支工作，做好流水账登记。当日下班前查询POS机余额、盘点库存现金，并与流水账核对、找出差异，确保账实相符。依据需求，准时与银行联络购买外币。 2、110月，主动与外汇管理局联系，完成进口付汇核销历史业务清理。 3、每月末完成现金盘存工作（本、外币），并制作现金盘点表。一年来，现金收付未消失特别盘盈或盘亏。 4、每月依据银行对账单和日记账，制作外币银行余额调整表。3月份，通过查询历年日元存款对账单和日记账，解决了历史遗留的对账不平问题，为以后的对账工作奠定了基础。 5、每月按时完成外币及现金收付款的凭证装订工作。 6、依据支配，完成财务部七个调整总结，季度、半年度、年度工作总结，深化实行四季度中干大会会议精神状况汇报，财务盈利与成本子文化理念等相关文稿的撰写。 其次部分阅历和教训 1、进口付汇核销清理。由于数量多、时间久远、资料不齐全，再加之对工作的不熟识，在清理工作的前期遇到了巨大的困难。为了在11月之前顺当完成核销清理，我
