公司财务管理规章制度 一、财务人员管理制度 1.认真国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。 2.及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的来源、运用、结存情况编制报表，并上报公司领导及有关部门。 3.认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记完后，要编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。 4.认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。 5.认真及时清理核对固定资产和流动资产的盘点，年中年末与各部门科室对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。 6.传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。 7.按时、按比例计提、上缴各项税金。 8.按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作 二、现金管理制度 1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。 2.凡借现金5W元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 3.劳务工资发放时间定为每月十四日。
