nc操作手册——总账往来核销(共9页).doc

总账往来核销操作手册往来核销一般用于个人备用金借款、外单位款项往来的核算，以分析每一笔往来的对应关系，进行账龄分析。1核销对象设置（1）首先要明确哪些科目要进行核销：进入路径，【财务会计】【总账】【往来核销】【核销对象设置】，在弹出的界面中，点【增加】，填制科目、辅助核算类型、是否严格按辅助项核销及开始核销的会计期间等相关信息后，点【保存】即可。如下图1、2所示：图1 图2注意事项：1、 是否严格控制是指我们将来核销的对象必须保持一致才可以进行核销，比如辅助核算是客商，那么将来核销必须针对同一个客商才可以进行核销2、 是否核销号必录，如果选择是，那么我们录入日常凭证的时候必须录入一个核销号才可以保存凭证。3、核销对象在启用前，应先对该科目的期初未达录入。否则无法启用。2期初未达录入（1）如何导入科目的期初未达数据：进入路径，双击【财务会计】【总账】【往来核销】【