付款流程与制度5页.doc

文件编号货款审批流程制定日2014-1-3修改日PAGE共 页修改号起草石审阅审批批准2014-1-31、目的：规范采购付款作业，规避公司经营风险；2、适用范围适用于采购付款作业；3、定义：无4、相关绩效指标（KPI）：无5、作业内容及时间要求5.1付款审批流程图(附件一) 5.2付款前：5.2.1 付款日期：每月 日，遇节假日顺延。 5.2.2 对账：每月 日;采购员在每月 日前完成本月所有对账，提出付款预算申请报表（附件二），填写“供应商编码”、“供应商名称”（要求与系统中名称保持一致）、“结算方式”、“账期”、“采购员”栏。5.2.3 交票：每月 日;采购员对税票进行登记整理，将付款金额补充至付款预算申请报表 “本次申请付款金额”一栏，且必须按照系统中供应商名称与供应商编码进行登记，有挂靠部门的必须登记挂靠部门，禁止使用简写。5.2.4 每月 日采购经理汇总付款预算申请报表，并跟新最终