财务部会计岗位日常工作内容与流程一:对内工作内容及流程1、审核各部门、各店费用支出(1)内容:审核全公司的一切费用支出,目前公司费用基本归类为:办公费、手续费、工资、社保、邮寄费、福利费、培训费、广告费、业务招待费、装修费、维修费、税费、运费(长途运费及市内运费)、差旅费、车辆使用费(油耗、通停费、维修保养费)、通讯费(网费及电话费)、水电费(水费及电费)、租赁费(房租、物管及与租赁相关的费用)、其他,共计19类费用。(2)流程:费用产生时,当事人应取得与该笔支出相关的单据作为填写费用报销单的依据,严格按照费用报销单的格式准确、清晰、完整的填写报销内容。财务审核签字后交付总经理审核签字,最后付款,大于1000元的的支出由公司账户转账,小于1000元的支出由出纳现金支付。各部门报销费用时务必分类报销,费用报销单务必注明发生时间、因何发生,若是因寄客户的货品而产生的快递费需在快递单上注明销售单号;所有的附件必须是合理合法的,必须有金额的体现,否则视为原始凭证无效,财务部可退回报销人员;报账时若无附件依据的,需由报销人自行向总经理申请,在经得总经理同意后财务部方可认同。仓