恒升资产管理交易系统使用说明书-6-统计核算29页.doc

目录部门资产变动查询 项目资产变动查询 帐号资产变动查询 部门持仓变动查询 项目持仓变动查询 帐号持仓变动查询 资金业务汇总表 持仓变动趋势 成本价变化趋势 资产变动趋势 股票盈亏变化趋势 资产盈亏变化趋势 证券分布变化趋势 清算交割表 资金对帐单 股票买卖统计 自营库存日报 自营成交明细 配售中签统计 自营买卖情况 日常维护FAQ 六统计核算61部门资产变动查询 功能描述：查询任意时间段，部门的资产变动信息，包括 期初情况、本期买入、本期卖出、期末情况等。期初情况资产总额 表示查询起始日期开始时的资产总额 =资金余额申购资产配股资产融资资产融券资产+股票资产债券资产基金资产资金占用 表示查询起始日期开始时的资金占用 = 以前的未转成本投资总体盈亏 表示截止到起始日期开始时的总体盈亏 = 累计盈亏 + 浮动盈亏收益率 表示截止到起始日期开始时的收益率 = 总体盈亏 （已转成本投资 + 资金占用）资金余额表示截止到起始日期开始时的