应收账款管理制度10页.docx

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资源描述

【】有限公司应收账款管理制度第一章 总则第一条 为正确引导销售业务的健康发展,推进公司现金流量的合理运作,减少呆坏账的风险,特制定本制度。第二条 本办法适用于各级销售组织和人员因销售业务而产生的应收账款。属于销售业务正常范畴。第三条 应收账款管理必须遵循以下原则: 1.控制应收账款额度与风险防范相结合的原则。2.增加公司营业收入与资产流动的原则,降低公司资金成本。3.应收账款与客户信用等级挂钩原则。4.应收账款与员工奖惩挂钩原则。第四条 应收账款管理的主要方法为账龄分析和分类管理相结合,同时对应收账款严密跟踪。第二章 组织机构第五条 公司主管营销副总负责应收账款的监督与审查日常工作,职责如下:1.确定公司年度应收账款计划与工作指导方案。2.监督各销售部应收账款的运行情况。3.制订公司应收账款的奖励与处罚方案。4.签定或审批的赊销协议。第六条 销售部部长(销售片区负责人)负责应收账款管理与控制的日常业务,职责如下:1.制订公司年度应收账款回收工作方案与实施细则。2.监督各区域应收账

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