费用报销管理规定为了加强集团的财务管理工作，统一各部门的费用报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合集团的具体情况，特制定本制度。（） 集团不使用现金付款，每笔付款金额不论大小，均通过银行转账的方式支付。（） 集团统一使用“借款单”不使用“领款单”、“预支款单”。是指“钉钉”批完后，手写“借款单”附在“钉钉”审批单后面。（） 索取发票时发票上必须填写我方税号，否则发票均为废票，出纳要拒绝付款。（） 转账时需提供发票，每笔付款原则上要求均需上传发票。（） 如有先付款后才能取得发票的情况下，在一周内提供，最迟不得超过一个月。（） 不合规发票，退回重新开具方可报销，不合规发票包括如太隆税号错误，缺少税号，名称错误、发票数量为一批，缺乏销货清单等。（） 贴票规定，沿A4纸最上边粘贴。发票先归类再粘贴（如交通费和餐费发票归类），按照发票面积由小到大的的顺序粘贴。（） 发票取得规定，不要提供烟酒茶的发票、根据税法规定与生产经营无关的个人消费不得报销。（） 四流合一的要求:票据流、合同流、资金流、实物流合一，每一笔付款都要上传发票、合同、收款
