建筑劳务财务管理制度2页.doc

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(财务制度)财务管理制度一 库存现金管理1公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。2严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。3不准用“白条”入帐。4不准私人挪用、占用和借用公款现金。5到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。6现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。8现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。9出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二银行存款管理1公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2公司必须认真贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算管理制度。3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。4银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支

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