前言为了方便各位同事进行有效沟通，加强内部团结协作，提高工作效率，节省更多时间、精力去做更多的事情，同时也明确各相关人员在流程管理中的管理权限、责任和义务，现制定以下规定。第一编费用报销一、适用范围日常发生、经常性的，如：差旅费、交通费（油费、过桥高速费、停车费）办公费、低值易耗品及备品、业务招待费、汽车费、运杂费、检测费、证照费、年检费、培训费、资料费等其他管理费用（不含货款，工程款、加工费，工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销。二、报销规定1、 先走完OA流程，接着打印出OA批复表，再填写“费用报销单”，并附上”报销附件”经本部门经理确定并签署”审核”意见，至财务经理“复核”票据是否真实、完整、齐全，报由总经理“批准”后交由出纳扫描上传并付款。2、 各部门如临时急需办事，可以单项借款。至部门经理“审核”确认，并经部门副总“复核”报总经理“同意”后，可以先行借款，并挂入部门账上，过后一个月内必须送回相关“报销附件”等资料，进行账务结算、销账，多退少补，严格执行当月
