贵州思益建筑装饰工程有限责任公司财务管理制度 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一条 会计和出纳的职责1、会计的职责： 按照国家会计制度的规定，编制会计报表，及时上报税务部门，并协调和安排与税务相关的手续和事务。2、出纳的工作职责（1）认真执行现金管理制度，根据公司财务主管审核签字的收付款凭证办理款项收付工作，登记并将收付款凭证装订保存。（2）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。收集、整理和分析有关会计数据与资料，及时将信息反馈至分管领导处，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。（3）登记并管理合同，按合同约定的时间及时提醒施工管理员催缴工程款项。（4）每月10日前编制公司上月现金流量表和损益表交公司相关负责人审阅。（5）积极配合银行做好对帐工作。（6）严格支票管理制度，编制支票使用档案。（7）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密。（8）完成主
