K3软件财务业务流程8页.doc

K3软件财务业务流程：1. 确保所有的系统都已在本期；2. 在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理其他应付单其他应付单新增）；4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理其他应收单其他应收单新增）；5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理结算销售发票录入）；12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算入库核算外购入库核算）；13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算入库核算存货估价入帐打开入库单手工输入单价）；14. 进行其他入库核算（存货核算入库核算其他入库核算打开入库单手工输入单价）；15. 进行材料出库核算（存货核算出库核算材料出库核算）；16. 如材