1、- 1 -西城区国资委 2011 年工作总结2011 年是“十二五”规划开局之年，也是行政区划 调整后推进融合、深化改革的关键之年。区国资委按照区委、区政府的统一部署，统筹协调，扎实推进，在促进融合、加强监管、改革创新、和谐发展、优化服务等方面取得了新的进展，国资监管开创新局面，国企发展再创新佳绩。截止到 2011 年末，区国资委系统所辖三级以上企业 231 家，直接监管企业 14 家，企业资产总额 1702.2 亿元，同比增长 17.2%；所有者权益 522.7 亿元，同比增长 23%；实现营业收入 310 亿元，同比增长 24.6%；利税总额 91.3 亿元，同比增长 10.4%。职工人数
2、为 58773 人，其中在岗职工 20127 人，离退休职工 38646 人。一、积极应对挑战，区属国企发展再创新佳绩各企业充分发挥主体作用，面对严峻的经济形势，积极开展经营活动，规范管理，挖潜增效，取得了良好的经营业绩；同时勇担重任，攻坚克难，全力以赴推进政府重点工程建设，积极履行社会责任，在功能街区建设、基础设施建设、旧城改造、服务民生、安全生产等方面做出了突出贡献。（一）发挥骨干作用，稳步推进重点工程建设2011 年度，区国资委系统企业共承担市、区重点建设项目47 项，总投资额超过 1285 亿元，涉及功能街区和文保区建设、保障房、小区危改、市政基础设施等项目。相关企业围绕拆迁、规划和资
3、金等重点难题，创新工作模式，各项任务取得突破性进- 2 -展。金融街集团提出建立全区拆迁工作统筹领导新机制并被区政府采纳。35 中新址、月坛南街等项目拆迁工作完成了 90%以上；昌平保障房项目 027 地块 7 栋楼提前实现结构封顶；顺利完成白塔寺保护利用总体规划，初步完成天桥演艺园园区定位及产业规划。天恒集团负责的丰盛、桃园、官园项目进展顺利。房山长阳保障房南区已开工建设。广安控股公司采用多种融资手段，保障各重点项目有序推进，杨梅竹斜街保护修缮试点项目超额完成年度腾退任务，张仪村保障房项目主体工程全面开工，市政工程南横东街项目、右内大街项目实现提前通车。宣房投公司承担的房屋修缮、建筑节能改造
4、、安全加固检修、老旧供暖管网改造等 14 项民生工程任务顺利完成，切实改善了居民的生活条件。另外,房地产企业面对国家货币紧缩、市场低迷等严峻的外部环境，积极应对，开拓进取，较好地完成了全年市场经营任务。金融街集团所属金融街控股公司重点研究销售策略，改进客户服务，加快住宅销售速度，设立产品研发中心，规划建立产品线，营业收入和净利润再创历史新高。天恒集团紧紧围绕“精细管理，提升效益” 的基本思路，密切关注政策及市场动态，创新媒体合作模式，努力推进销售速度，别墅山、乐活城及文登龙泽苑等项目均取得了积极进展。华远集团坚持“ 优化结构、做强主业” 的工作思路，抓住有利时机灵活运作商业地产项目（完成了裘马
5、都园10 号楼的整体出售工作），取得了较好的收益。京外地产项目均按计划有序推进。全年主要房地产企业累计实现开复工面积 781.1 万平方米- 3 -(金融街集团 530.5 万、华远地产 133.6 万、天恒 61.2 万，广安控股 55.8 万)，实现营业收入 168.5 亿元，利润总额 34.1 亿元。（二）发挥品牌优势，积极促进区域商贸文化市场繁荣区属商贸企业和文化企业积极克服原材料涨价、人工成本上升的不利因素，充分发挥品牌及老字号优势，不断创新营销手段，取得了可喜成果。华天集团积极参与社会活动，借助网络、手机等新兴媒体加大宣传力度，着力打造老字号的良好品牌形象；旗下各餐饮品牌和名店的连
6、锁经营成效显著，各连锁品牌统一配送初具规模。翔达公司充分发挥资源优势，突出品牌特色，采取企业间联动、功能互补、联合促销等举措，形成了关联企业共同发展的良好态势。华利佳合公司作为西城区域内连锁酒店最多的企业，围绕“ 美丽北京，欢乐之旅 ”的文化主题，制定、实施具有针对性的营销方案，组织开展富有特色的营销活动，企业效益稳步提升。贯通集团克服自身资源缺乏的不利影响，积极开拓市场，成功签约广安门鸭子桥开发项目，新增 6 万余平米物业管理面积，打破了制约企业发展的瓶颈，为企业开辟了新的经济增长点。华兴新业公司积极构建公司立体营销网络，着力打造品牌旗舰店，所属百货企业将各种促销活动贯穿于日常经营中，通过全
7、年无隙促销，推动节日经济，带动了整体销售增长。菜百公司加强新产品的开发和设计，推出具有自主知识产权的独有性产品；同时大力发展连锁经营，目前已有 12 家分店，2011 年全年实现销售收入 116.6 亿元，继续保持黄金珠宝销售行业全国领先地位。华方公司所属金象复星公司加快公司批发业务的整合，确保了原医疗机构药品配送业务的市场份额。推进金象公司连锁发- 4 -展，充分整合中医资源，打造金象医馆品牌弘扬中医国粹，服务百姓健康。京都公司积极开展原创剧目的研发和商演，杂技作品空竹获得了全国杂技金菊奖。建成琉璃厂艺术廊桥，贯通了东、西琉璃厂的“商脉” 和 “文脉”；电子商务 平台“ 琉璃厂文化商城”建设
8、不断完善，传统国有文化资产活力得到切实提升。金融街集团旗下的首都电影院继续保持业界领先地位，单体影院收入全国第二，连锁影院建设进展顺利，广告业务规模持续扩大。（三）提升生产能力，工业销售收入迈上新台阶工业企业主动适应市场，妥善解决历史遗留问题。优势企业积极发挥领头羊作用，劣势企业努力扭转不利局面，企业经营取得较好成果。华方公司在理顺产权关系的同时，注重规范管理，优化资源配置，提高资产使用效率，所属工业企业全年实现主营业务收入 9954 万元，完成计划的 153.8；物业经营收入 6436万元，完成计划的 105.5；实际完成利润总额 19 万元，超额完成控亏指标并实现了扭亏为盈。世纪金工公司围
9、绕九大经营目标，落实六项重点工作，强主业、求突破、重人才、细管理、夯基础、惠职工，取得工业销售收入突破 1.1 亿、物业经营收入突破2800 万元、利润突破 1600 万元的好成绩。所属科通继电器总厂全年共承担六项国防科研项目，为国家重点工程“天宫一号” 、“神舟八号”成功配套，再度为国资系统乃至西城区增光添彩。（四）完善体制机制，切实提高企业管理水平面对竞争日益激烈的市场环境，各企业从制度建设入手，强化内控体系建设，规范工作流程，企业管理水平不断提高。金融街集团将风险管控与企业内审工作有机结合，围绕重要风险点- 5 -开展审计工作，2011 年被国家审计署评为 2008-2010 年度全国内
10、审先进集体。金正公司创新融资平台资金管理模式，对项目贷款资金实施全方位监管，确保了政府重点建设项目资金的安全到位和高效运转。公司融资平台的资金管理模式获得北京市第26 届企业现代化管理创新成果一等奖。天恒集团全面预算管理日趋成熟，在监控经营目标的实施进度、统筹安排企业资源、合理控制费用支出、提高经济效益等方面发挥了重要作用。广安控股公司重点加强全面预算管理、绩效管理制度的贯彻执行，并委托专业咨询机构编制公司组织管控体系及管理制度,顺利完成ISO 管理体系认证第一阶段工作,经营管理效能显著提升。（五）体现以人为本，企业与职工实现和谐发展各企业高度重视职工队伍建设，投入大量人力、物力，采取多种措施
11、开展培训，为员工素质提升创造条件，搭建平台；同时，按照“ 效率 优 先，兼顾 公平” 的原则，不断提高 职工收入。华天集团、华利佳合、翔达公司、金源公司等商贸服务企业一线职工月人均收入同比实现两位数增长。张一元公司紧紧抓住职工普遍关注的工作岗位、福利保障、工资收入三大问题，突出人性化管理，尊重、关爱职工，职工队伍稳定性保持在 98%，并获得了全国“劳动关系和谐企业”称号。新月公司积极参与政府就业和再就业工作，积极服务百姓和社会，不断提高出租车驾驶员福利水平，通过形式多样的宣传、教育，加深了出租车驾驶员对企业的认同与归属感，保证了安全行车和提供优质运营服务。国资公司在生活上服务老干部、政治上关心
12、老干部，适时组织离退休老干部参观、学习、休养等活动，使老干部政治、生活待遇得到了良好的- 6 -保障。金工公司挖掘现有资源潜力，积极把服务与“维稳” 有机结合，相继解决了职工宿舍翻新修缮、供热、拖欠职工各项费用等历史遗留问题，切实改善了职工生活居住条件。二、着力落实规划，国资监管工作开创新局面区国资委不断创新工作思路，以实施推进西城区国资监管与国企发展“ 十二五 ”规划纲要为重点，以 “整合资源、盘活资产、优化结构、突出主业” 为主线，不断深化国 资国企改革，推动企业科学发展，确保了国有资产安全运行和保值增值。（一）科学编制并贯彻落实“十二五”规划纲要结合新西城功能定位、发展战略、空间布局，编
13、制并下发西城区国资监管与国企发展“十二五” 规划 纲要，明确提出大力推进“ 整合重组、突出主 业、协同发展” 三 项工程，重点打造房地产、餐饮、零售、酒店、文化和金融六大产业板块，逐步形成区属国有企业相互合作、相互支撑、协同发展的新格局。同时编制了西城区国资委“ 十二五 ”规划纲要实施细则 ，对纲要中各项目标进行分解，并确定具体措施和时间表，为切实贯彻落实规划纲要、加强国资监管、促进国企科学发展奠定了基础。（二）扎实做好国资监管基础工作进一步完善制度体系。目前已发布实施各项制度 52 项，其中内部管理制度 25 项，国资监管制度 27 项，为国资监管和企业有序经营打下了良好的制度基础。进一步强
14、化国有产权管理。金正公司产权关系调整工作取得实质性进展，启动国有资本运营中心股权划转工作。实施不动产信息登记系统平台建设，全面开- 7 -展区国资系统“中华 老字号” 和不动产资 源基本情况普查工作（目前区国资委系统拥有由商务部认定的“中华老字号”34 个，不动产面积 175 万平方米），为加强我区国资系统产权管理奠定了基础。稳步推进考核统评工作。统一了区属一级企业经营者业绩考核和薪酬管理工作原则，继续推进年度考核与任期考核相结合的考核方式，实现了差异化考核。加大财务管理培训力度，加快推进企业执行新会计准则，并对 10 家企业执行情况进行审核。建立区属国有企业运营情况季度分析报告制度，及时把握
15、企业各阶段经济运行态势。（三）积极推动国有资产资本化、证券化进程为适应国家投融资政策变化，打造国有资产整合、运营和管理平台，为区域重点项目建设和区属企业改革发展提供坚强的资金支持，经区政府批准组建了西城区国有资本运营平台，即北京金融街资本运营中心，并基本完成了建章立制、注资和第一批股权划转工作。面对前所未有严格的房地产调控政策和资金紧缩的宏观环境，指导企业通过市场化途径创新投融资模式，通过发行中期票据和信托基金、实施股权融资、争取政府注资等多渠道筹集低成本资金(2011 年度累计注入财政资本金 56.3 亿元，累计融资 261.6 亿元），有力保证了政府重点项目的稳步推进和企业的可持续发展。深
16、入开展跟踪调研，采取多种措施，推动具备条件的区属企业（如聚德华天、菜百股份）加快上市步伐，为进一步拓宽企业融资渠道，提高企业的证券化水平创造了条件。（四）继续加强企业风险监控与管理全面清理整顿原有的 6 家区政府融资平台（企业），为降低- 8 -政府债务风险和企业资金风险打下了基础。其中，华融综合投资公司、华融基础设施公司已调出融资平台名单；天桥开发公司已全部还清贷款，不需要实质性整改；大投公司和金正公司正按照一般公司类贷款的要求进行整改。出台北京市西城区国有及国有控股企业内部审计管理暂行办法，督导企业按照规定更换中介机构，开展企业经营成果审计工作，以监督检查重点工程建设资金使用情况为抓手，不
17、断规范企业内审工作，加强企业财务风险管控。采取多种方式推进企业总法律顾问制度建设试点工作(天恒集团、华兴新业公司为试点企业)，进一步完善了企业法律风险防范体系。（五）不断完善企业法人治理按照有关制度规定，完成了外部董事的履职考评工作。探索将外部董事制度引入国有参控股企业并开展试点工作，向世纪金工公司推荐外部董事，优化了国有参控股企业董事会结构。探索企业董事会专门委员会建设模式。加大对监事会年度监督检查成果的有效使用力度，促进了企业董事会和经营层的规范运作。初步建立了外部董事人才库，积极推进监事会人才库建设，2011 年度更换董事 13 人、监事 2 人。召开外部董事工作座谈会和国有独资公司监事
18、会工作会议，及时梳理工作思路，总结工作经验。开展董、监事联合培训，切实加强了国资委委派董、监事间的沟通交流，进一步提高了董、监事履职水平。（六）稳步推进国有资本经营预算管理工作在 2010 年试点的基础上，实现了国有资本经营预算全覆盖。编制完成了 2011 年、2012 年国有资本经营预算建议草案，首次- 9 -提交区人大审议并顺利通过。全面完成 2011 年度国有资本收益收缴工作。进一步完善了国有资本经营预算管理制度体系，出台了西城区国有资本经营预算项目库管理暂行办法，严把项目审核关，为规范预算支出项目管理、建立科学的预算支出决策程序奠定了基础。加强国有资本经营预算支出项目执行情况的监督检查
19、，对预算支出项目的执行进行了规范，提高了预算资金的使用效率。国有资本经营预算工作的深入开展，有效支持了企业的改革发展，并在妥善解决历史遗留问题等方面起到了积极作用。（七）着力维护企业和谐稳定进一步加大维稳工作力度，确保企业生产经营的平稳有序和职工队伍的和谐稳定。严格执行信访工作制度，采取多项综合措施妥善处理解决来信来访问题，全年共办结信访事项 35 件，化解历史积案 5 件。高度重视企业安全生产工作，多次深入企业检查指导，开展形式多样的培训和宣传，确保了企业安全生产无事故并获得市级表彰。响应国家号召，为部队输送了 2 名区属企业优秀青年职工应征入伍。积极组织企业和干部职工参加慈善公益活动，20
20、11 年度系统公益捐款达 460 万元，充分体现了区属企业及干部职工积极奉献爱心、勇于承担社会责任的高尚情操和良好的精神风貌。（八）切实提高机关服务效能进一步转变工作作风，有效监管、高效服务，为企业营造良好的发展环境。全面落实领导干部和职能科室联系企业制度，及时掌握企业改革发展和经营管理情况；针对区属国有企业承担政- 10 -府重点建设项目多、资金需求量大、责任大任务重的实际情况，区国资委主动靠前服务，通过加大协调力度、搭建融资平台、加快公文批复速度等手段，有力支持了政府重点项目建设。通过设立企业资料交换箱、开通 24 家企业政务网登录窗口和机关内部OA 办公系统，保证 了上情下达，提高了内部
21、沟通和公文流转效率。通过召开专题会、务虚会及加大信息报送力度，确保了国资委系统沟通渠道的畅通。高度重视有效宣传和信息报送工作，全年上传动态信息 127 篇，各类报刊杂志及西城信息共刊发采用 77 篇，年度累计编辑发行西城国资14 期共 4900 余份，有效地展示了区国资系统工作成果与良好形象，进一步扩大了区属国有企业的社会影响力。三、以纪念建党 90 周年为契机，扎实推进党的工作（一）突出特点,全面加强企业党建工作结合开展“一年一承 诺” 的党员公开承诺 和学习型党组织建设活动，深化“创先争 优，从我做起” 主 题实践活动；举办了 2 期226 人参加的入党积极分子培训班、 “党在百姓心中” 宣讲活动国资委专场报告会和基层党支部书记专项培训，提升了党务干部的整体素质，加强了党员队伍建设。建党 90 周年前夕，举办了系统文艺汇演、表彰先进、论文征集等活动，充分展示了系统内干部职工爱党爱企、积极进取的精神风貌。按照区委统一部署，精心组织、周密安排换届选举的代表推选等有关工作，系统内共产生区党代表 35 人、区人大代表 24 人、区政协委员 24 人。完成了 15 个企业党组织的换届选举工作。积极参与西城区创建全国
