,财务部出纳工作 年终总结&明年计划,汇报人：xxx 时间：XX年XX月,201X,LOGO,2,出纳工作细则Business Models,4,网上申报 Industry Analysis,1,出纳主要工作Corporate Overviews,3,发票 Management Team Profile,CONTENTS,出纳主要工作 Corporate Overviews,1,1,2,3,4,5,办理银行存款转帐和现金的收取。,负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，月末及时转交给孔经理。,往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写财务日报表和短信报表，及时发送给各领导审核查实。,负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收,按公司规定开气贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万，SUV车系是否交够五万，否者不予开票.,出纳的主要工作,现金收付,非现金收付,支付宝转账,微信转账,银行卡转账,支票,1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币，由责任人负责。
