供应商付款结算管理制度（ISO9001-2015）1.0目的为保证公司各项往来债权债务的真实性、完整性，规范采购物资结算流程，明确相关部门的职能职责，理顺结算关系，提高结算效率，加强企业内控及防范风险，加强经营风险及坏账损失管理，有效控制资金支出和占用，提高资金使用效率，结合公司实际情况，制定本制度。2.0适用范围本办法适用于公司物资采购结算及其债权债务往来的核算管理。3.0术语及定义直入供应商：直接入库公司生管物流部仓库的供应商；寄售供应商：入库第三方物流公司仓库，由三方配送物料的供应商；预付款供应商：需要预先支付货款，才能发货的供应商；入库单据：直入供应商入库单和寄售供应商调拨单的统称。4.0职责4.1 采购部4.1.1 负责SAP系统内供应商信息的建立及维护；4.1.2 负责采购物资结算价格的报批、发布及录入SAP系统；4.1.3 负责向供应商提供开票信息；4.1.4 负责对供应商错开发票（图号、名称、数量及价格有误）的退票并提出处理意见；4.1.5 负责督促供应商及时开具发票并初步审核，递交财务部；
