*公司工程付款管理制度1 范围2规范项目工程款项付款程序，明确付款审批人的职责，工程付款指工程项目的设计，施工，材料，设备以及营销费用等付款的总称。2 控制目标21控制目标：保证工程款按工程合同，工程进度计划合理支付3主要涉及岗位31流程主持者：财务总监32流程相关岗位：相关部门经理/公司分管领导，总经理4 主要控制节点：41工程部/供应部的经办人核实已完工作（工程）量，确认按合同的约 定是否须付款，填写付款审批单及付款台账42工程部/供应部分管领导复核经办人意见，包括工程的进度，质量情况和合同执行情况，签署审批意见43成本部根据合同经济条款和预决算审核意见，签署审批意见44如果该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则必须有使用部门参 审核，确定该项工程，材料或设备是否存在使用上的问题，以及是否存在其 其他方面的费用扣缴的问题，并确定最终的扣付金额45财务部门负责人根据合同条款和已付款情况，签署审批意见46总经理根据财务总体情况和审批权限，签署意
