公司资金报销流程及规则总则为严格执行公司规章制度，明确报销的内容及要求，提高财务运行效率，加强财务支出管理，规范费用报销程序，结合我公司具体情况，制定本财务管理制度。第一条 费用报销的一般规则（一） 日常费用包括差旅费、业务招待费、交通费、办公费、培训费、资料费、运杂费、物流费、低值易耗品及小额零星采购业务、工资福利费用等。费用报销实行预算管理，即在预算月度内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。（二） 对超过规定标准的各类费用支出、没有正式发票的费用支出等，原则上不予报销（相关规定详见发票管理办法）。（三） 费用报销审批流程1. 审批权限：公司各部门员工的所有费用报销，由经办人填写统一费用报销单，由各部门负责人审核，财务部负责人审批后报公司总经理审批同意。2. 审批流程：经办人部门负责人财务会计总经理出纳办款（四） 费用报销的时间每周五前交单，次周三报销（如有特殊情况造成规定时间未报销的，报由总经理批准方可进行报销处理）。适用范围A. 在职员工市内外及省外出差。B. 公司安排的外出培训、参加会议等工作。C. 客
