公司财务部职责4页.doc

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资源描述

公司财务部职责一、部门工作职责1、 负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理,拟订和完善公司财务制度、会计核算制度和财会各专业体系。2、 根据公司资金运营情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。 3、 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数据并进行分析、提出建议,定期向董事长报告。 4、 严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 5、 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。 6、 负责对外投资、融资及担保、保险工作。7、 参与公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。 8、 参与工程预、结算审核管理,审核项目的预算、结算,对项目全过程进行费用控制,完善工程建设的全程管理。9、 负责公司现有资产管理工作。 10、 经营报告资料编制工作。绩效奖金核算工作、年度预算数据汇总工作。 11、 收集有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。 12、 统一发票自

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