公司费用报销制度各部门、各项目部：为贯彻分公司“ 项目管控年 ”工作主题思想，全面落实分公司“两级费用预算管理”，提高全员费用意识，进一步规范分公司费用报销行为。分公司结合公司财务管理手册具体规定，特下发此通知。具体规定如下：1、实行集中审批定时报销规定：当月发生费用于次月10日前统一集中审批。于15日集中报销，节假日顺延。其他时间原则上不予报销。2、差旅费及大额业务费审批要求：凡预计超过2000元/次的出差费用或者业务招待费用均需先通过OA办公平台申请后方可发生，实行一事一批，集中审批时将协同审批单附后。否则，不予报销；单张招待费发票金额超过1000元以上的，需项目经理、分管领导及总经理在发票上签字。 3、实行专人负责。各部门、各项目部指定专人负责费用报销，具体程序如下：收集费用报销单-汇总至费用报销审批单（见附件）-完成各审批程序。各部门、各项目部会签程序完成后，各责任人按分公司规定时间将费用报销审批单及相关资料报送至综合办，由综合办统一交分公司总经理完成最终审批。4、费用标准：公务用车补贴、交通费及通讯费报销标准：按公司“*办字2018
