公司费用报销制度及报销流程(共6页).docx

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资源描述

费用报销制度及报销流程第一部分 总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定: 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (1) 借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金; (2) 审批流程:主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批;

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