财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。1、 总则第一条 费用审批及报销流程。各项费用开支，必须经经理以上人员和财务审核后，报董事长、总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：出 纳 报 销董事长（总经理）签字 签 字财务预审财 务 审核 签 字签字预审负 责 人 签 字粘贴相应票据未通过第二条 费用的报销期限。 现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周二或每周五上午由交财务部门核算，核算通过的上交董事长审批，审批后方可办理报销手续。报销时间定为周二和周五下午，其余时间不予报销。 差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后一周内报销，（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回财务核销。 每次核销都必须附 “差旅费报销单”以及“出差申请报告”,每周只允许报销二次(除
