费用开支管理规定1.目的为了保证公司员工的正常的工作需要，加强公司财务管理，完善费用管理制度，严肃财经纪律，本着勤俭节约、艰苦创业的精神制订本制度。2.范围本制度适用于公司员工借支备用金、因公出差、通讯费、发票管理等事项。3.备用金管理3.1公司员工因出差、招待等工作需要，可申请借支备用金。3.2借支备用金先填写借款单，并办理完各项审批手续后，到财务部支取现金或转账。3.3备用金的最高还款期限为30日，如逾期未报销或归还的，按同期银行贷款利率计算利息，如超过最高还款期限后30日的，将其所借备用金及利息全额从工资中扣回。3.4备用金采取“一事一结”制度，凡上笔借款未还清者，财务部一律不得再予借款。3出差管理3.1出差审批程序3.1.1出差人员出差前，应填写出差审批表，详细列明出差路线、时间、所乘交通工具及费用预算，经相关领导审批后，凭审批单到财务部办理借款和报帐。3.1.2公司副总以上领导（含副总）因公出差由总经理批准，主管以下（含主管）因公出差由主管副总审批，员工因公需带车出差的必须经总理批准。3.2交通工具乘座标准3
