1、1上海市浦东新区崂山东路幼儿园 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区崂山东路幼儿园概况一、主要职能上海市浦东新区崂山东路幼儿园，开办于 1990 年 9 月。为公办全日制一级幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。隶属于上海市浦东新区教育局管理。依法经上海市浦东新区事业单位登记管理局登记。本园主要职责是：根据崂山东路幼儿园章程 ，幼儿园办园理念为“人文关爱，和谐发展” 。以“创关爱特色品牌，促师幼和谐发展”为办园目标，以培养有健康与自信，有爱心与责任，会合作与创新的快乐宝宝为培养目标，关注每个孩子，尊重孩子的学习需要和个性发展，建立健全财务管理制度。规范重大事项决策制度，努力保障幼儿
2、和教职工的合法权益。促进幼儿园办园质量稳步提升。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区崂山东路幼儿园设 1 个内设机构，包括：保教部。设置保教主任、工会主席、教研组长、教师、财务、后勤主管、保健老师等岗位。各职能部门各司其职分工合作，以确保管理效能和各项工作的圆满完成。2第二部分 上海市浦东新区崂山东路幼儿园 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1086.04 一、一般公共服务支出 0.00其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入
3、 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 987.89五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 0.40 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 113.35九、医疗卫生与计划生育支出31.58十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 21.75二十、粮油物资储备支出 0.00
4、二十一、其他支出 0.00本年收入合计 1,086.44 本年支出合计 1,154.82用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00年初结转和结余 90.85 年末结转和结余 22.47总计 1,177.29 总计 1,177.2932016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入类 款 项 合计 1,086.44 1,086.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40205 教育支出 919.51 919.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15205 02 普通教
5、育 850.28 850.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15205 02 01 学前教育 850.28 850.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15205 09 教育费附加安排的支出 69.23 69.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 69.23 69.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 113.35 113.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 113.35 113.35 0.00 0.00 0
6、.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 6.95 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.69 62.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 43.71 43.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 31.58 31.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 31.58 31.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事
7、业单位医疗 31.58 31.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 21.75 21.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 21.75 21.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 21.75 21.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25229 99 其他支出 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25229 99 01 其他支出 0.25
8、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.2542016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出类 款 项 合计 1,154.82 1,058.64 96.18 0.00 0.00 0.00205 教育支出 987.89 891.96 95.93 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 901.28 850.28 51.00 0.00 0.00 0.00205 02 01 学前教育 901.28 850.28 51.00 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出
9、86.61 41.68 44.93 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 86.61 41.68 44.93 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 113.35 113.35 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 113.35 113.35 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 6.95 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.69 62.69 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机
10、关事业单位职业年金缴费支出 43.71 43.71 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 31.58 31.58 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 31.58 31.58 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 31.58 31.58 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 21.75 21.75 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 21.75 21.75 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 21.75 21.75 0.
11、00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.0052016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,086.04 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00
12、 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 986.84 986.84 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 113.35 113.35 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 31.58 31.58 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.0
13、0 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 6十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 21.75 21.75 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.25 0.25 0.00 本年收入合计 1,086.04 本年支出合计 1,153.52 1,153.52 0.00年初财政拨款结转和结余 88.68 年末财政拨款结转和结余 21.20 21.20 0.00一般公共预算财政拨款 88
14、.68 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 1,174.72 总计 1,174.72 1,174.72 0.0072016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 986.84 891.81 95.03205 02 普通教育 901.13 850.13 51.00205 02 01 学前教育 901.13 850.13 51.00205 09 教育费附加安 排的支出 85.71 41.68 44.03205 09 99其他教育费附加安排的支出85.71 41.68 44.03
15、208 社会保障和就 业支出 113.35 113.35 0.00208 05 行政事业单位 离退休 113.35 113.35 0.00208 05 02 事业单位离退 休 6.95 6.95 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出62.69 62.69 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出43.71 43.71 0.00210 医疗卫生与计 划生育支出 31.58 31.58 0.00210 05 医疗保障 31.58 31.58 0.00210 05 02 事业单位医 疗 31.58 31.58 0.00221 住房保障支出 21.75 21.7
16、5 0.00221 02 住房改革支出 21.75 21.75 0.00221 02 01 住房公积金 21.75 21.75 0.00合计 1,153.52 1,058.49 95.0382016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 773.10 773.10 -301 01 基本工资 94.96 94.96 -301 02 津贴补贴 25.08 25.08 -301 03 奖金 26.02 26.02 -301 04 其他社会保障缴费 42.69 42.69 -
17、301 06 伙食补助费 -301 07 绩效工资 280.12 280.12 -301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 62.69 62.69 -301 09 职业年金缴费 45.92 45.92 -301 99 其他工资福利支出 195.62 195.62 -302 商品和服务支出 181.07 - 181.07302 01 办公费 12.42 - 12.42302 02 印刷费 0.74 - 0.74302 03 咨询费 -302 04 手续费 0.72 - 0.72302 05 水费 2.57 - 2.57302 06 电费 7.75 - 7.75302 07 邮电费 1.89 -
18、 1.89302 08 取暖费302 09 物业管理费 18.43 - 18.43302 11 差旅费 -302 12 因公出国（境）费用 -302 13 维修（护）费 55.54 - 55.54302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 4.16 - 4.16302 17 公务接待费302 18 专用材料费 23.53 - 23.53302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费 3.43 - 3.43302 28 工会经费 6.00 - 6.00302 29 福利费 10.25 - 10.25302 31 公务用车运行维护费3
19、02 39 其他交通费用 0.02 - 0.02302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 33.62 - 33.629303 对个人和家庭的补助 54.90 54.90303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金 25.96 25.96 -303 09 奖励金 -303 11 住房公积金 21.75 21.75 -303 12 提租补贴 -303 13 购房补贴 -303 99 其他对个人和家庭的补助支出 7.19 7.19 -310 其他资本性支出310 02 办公设备
20、购置 46.81 - 46.81310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新 0.80 - 0.80310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出 1.81 - 1.81合计 1,058.49 828.00 230.49102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数1.00 0.00 1.00 0.000.00
