1、上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心 2017 年度决算目 录第一部分 上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心 2017 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心 2017 年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心单位概况一
2、、主要职责承担本镇统计、审计、农经各条线职责。负责做好本镇范围内工业、建筑业、房地产业、商贸服务业等专业条线统计工作；企业能源、劳动工资、固定资产投资以及国民经济综合统计工作；完成各类国家及地方统计专项调查任务；组织和开展各类大型普查工作；做好各类统计数据资源的综合开发。负责做好镇下属事业单位、村（居）、集体公司内部审计工作，包括财务审计、经济责任审计、项目投资审计以及其他专项审计调查工作，充分发挥审计监督功能，维护公共资金安全、保障镇级经济健康可持续发展的职责。负责做好本镇土地承包管理工作 ，减轻农民负担监督管理 ；农村集体资产和财务管理以及村级经济合作社经营管理、指导监督的职责。负责做好本
3、事务中心档案的管理工作，对档案进行收集、整理、归档；邮件的日常收发、转发；会议记录、纪要、财务记账、结账，对票据、现金、凭证保管的职责。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心主要设有办公室、联村会计、安全办、农经、统计等几个部门。第二部分 上海市金山区金山卫镇经济管理事务中心2017 年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 356.30 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入
4、六、科学技术支出六、其他收入 45.96 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 35.85九、医疗卫生与计划生育支出 10.22十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出 329.74十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 7.93二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 402.26 本年支出合计 383.75用事业基金弥补收支差额 0.59 结余分配年初结转和结余 51.07 年末结转和结余 70.17总计 453.92 总计 453.922017年度收入决算表
5、单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 402.26 356.30 45.96208 社会保障和就业支出 35.85 35.8505 行政事业单位离退休 34.22 34.2202 事业单位离退休 3.08 3.0805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.69 22.6906 机关事业单位职业年金缴费支出 8.46 8.4611 残疾人事业 1.63 1.6399 其他残疾人事业支出 1.63 1.63210 医疗卫生与计划生育支出 10.22 10.2211 行政事业单位医疗 10.22
6、 10.2202 事业单位医疗 10.22 10.22213 农林水支出 348.25 302.29 45.9601 农业 348.25 302.29 45.9604 事业运行 348.25 302.29 45.96221 住房保障支出 7.93 7.93 02 住房改革支出 7.93 7.93 01 住房公积金 7.93 7.93 2017年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出类 款 项 合计 383.75 315.24 68.51 208 社会保障和就业支出 35.85 35.8505 行政事业单位离
7、退休 34.22 34.2202 事业单位离退休 3.08 3.0805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.69 22.6906 机关事业单位职业年金缴费支出 8.46 8.4611 残疾人事业 1.63 1.6399 其他残疾人事业支出 1.63 1.63210 医疗卫生与计划生育支出 10.22 10.2211 行政事业单位医疗 10.22 10.2202 事业单位医疗 10.22 10.22213 农林水支出 329.74 261.23 68.51 01 农业 329.74 261.23 68.51 04 事业运行 329.74 261.23 68.51 221 住房保障支出 7.
8、93 7.93 02 住房改革支出 7.93 7.93 01 住房公积金 7.93 7.93 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 356.30 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 35.85 35.85 九、医疗卫生与计划生育支出 10.22 10.22 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 302.29 302.29
9、十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 7.93 7.93 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 356.30 本年支出合计 356.30 356.30 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 356.30 总计 356.30 356.30 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类 款 项科目名称合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 35.85 35.85
10、05 行政事业单位离退休 34.22 34.2202 事业单位离退休 3.08 3.0805机关事业单位基本养老保险缴费支出22.69 22.6906机关事业单位职业年金缴费支出8.46 8.4611 残疾人事业 1.63 1.6399 其他残疾人事业支出 1.63 1.63210 医疗卫生与计划生育支出 10.22 10.2211 行政事业单位医疗 10.22 10.2202 事业单位医疗 10.22 10.22213 农林水支出 302.29 260.28 42.0101 农业 302.29 260.28 42.0104 事业运行 302.29 260.28 42.01221 住房保障支出
11、 7.93 7.9302 住房改革支出 7.93 7.9301 住房公积金 7.93 7.93合计 356.30 314.29 42.012017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 278.70 278.70301 01 基本工资 34.33 34.33301 02 津贴补贴 51.72 51.72301 03 奖金 20.95 20.95301 04 其他社会保障缴费 11.85 11.85301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 41.23 41.23301 08 机关事业单位基本养老保险缴
12、费 22.69 22.69301 09 职业年金缴费 8.46 8.46301 99 其他工资福利支出 87.48 87.48302 商品和服务支出 19.22 19.22302 01 办公费 2.22 2.22302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.01 0.01302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 0.10 0.10302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 0.20 0.20302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.63 0.63302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 4.34 4.34302 29 福利费 1.50 1.50302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 9.89 9.89302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 0.33 0.33303 对个人和家庭的补助 15.86 15.86
