会计、财务管理--收付款横切.doc

C 收、付款中国能力建设网 请登录 http:/ 获 得更多资讯 会计、财务管理二 CO7 收款日报表总号：日期： 分号：收款性质（贷方科目） 收款明细（借方科目）客户名称 送货日期 送货单号销售收入应收账款合计现金 支票 付款行 支票号码 到期 日缴款金额财务： 营业主管： 营业会计： 填表人：说明：1本表可随时表现客户之收账余额；2可全公司填写一张，也可依业务员别或营业单位分别填写。C 收、付款中国能力建设网 请登录 http:/ 获 得更多资讯 会计、财务管理二 CO9 应收账款异动表日期： 本 期 增 加 本 期 减 少客户名称上期余额（A） 销货额 销货税额 合计（B） 收款 折让 退货合计（C）本期余额（A+B-C）备注核准： 主管： 制表：说明：1表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2第二联送营业单位检讨催款。