会计、财务管理--资金调度纵表格.doc

D 资金调度中国能力建设网 请登录 http:/ 获得更多资讯 会计、财务管理二 D01 银行借款登记卡银行名称借款种类 卡号日 期年 月 日摘要 抵押品 名称 借款额度 借款金额偿还金额 未偿额度 未用额度核准： 主管： 制表：说明：1按各往来银行别及借款别，分别设置本卡；2随时记录借款及余额资料。D 资金调度中国能力建设网 请登录 http:/ 获得更多资讯 会计、财务管理二 D02 银行存款调节表开户银行： 日期： 银行账号： 单位：RMB 元企业银行存款的账面余额 银行对账单的存款余额加：银行已收，企业未收 加：企业已收，银行未收（1） （1）（2） （2）（3） （3）（4） （4）减：银行已付，企业未付 减：银行已付，企业未付（1） （1）（2） （2）（3） （3）（4） （4）调节后的企业存款余额 调节后的银行对账单存款余额主管： 复核： 出纳：说明：1月报；2用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。