审计准备-3会计电算化系统基本情况调查表.doc

表 23 索 引 号 ：（ 审 计 机 关 名 称 ）会计电算系统基本情况调查表审 计 期 间 项目名称：项目执行单位：设备制造商硬件情况 设备系列/型号操作系统名应用软件名软件情况软件来源程序修订和使用人 编写或修改程序人打印明细账人（列明各明细账的打印人姓名）应用方面凭证输入人（列明各类凭证的输入人姓名）打印总账人资金平衡表 项目进度表打印报表人 专用账户报表贷款（信贷）协定执行情况表输入分录的核对方法编制报表前核对程序计 算 机 系 统 是 否 发 生 过 故 障 或 会 计数 据 处 理 中 是 否 发 生 过 严 重 错 误 ，是 否 找 到 故 障 或 延 误 的 原 因 ？本 年 度 计 算 机 系 统 有 无 重 大 改 变（ 如 有 ， 列 举 改 变 内 容 ） 。审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：