某集团公司费用报销制度9页.docx

某某集团费用报销制度1. 报销制度1.1 总则为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，制定本制度,本制度适用于公司费用报销及项目成本报销.1.2 报销流程事业部总经理部门经理经办人填单财务经理费用会计签批出纳付款总裁（或总裁授权人）流程说明：1、 经办人员按要求填写费用报销单差旅费报销单（注明用途是项目支出或其他费用支出），并整齐地粘贴原始单据；2、 所属部门经理证明确认；3、 报销单据由副总裁或各事业部总经理审批；4、 财务部审核票据的合法性、准确性5、 报销单据上报总裁签批；6、 出纳员复核后办理付款。1.3 报销原始凭证内容要求1、 发票的接受单位要正确，写明XXXX有限公司；2、 发票日期应如实填写；3、 内容填写齐全，金额计算正确，大小写数字应一致,如有误,以大写为准；4、 原始凭证不得涂改、挖补，发现原始凭证有误，应当由开出单位重开；5、 填开单据单位印鉴清楚、完整；6、 票据必须真实合法，并印