标书制作费报销制度 为降低标书制作成本，特制定本制度。一、标准1、一般情况下，按照四正四副的原则制作标书，特殊情况下依招标文件执行。2、按照合同约定单价结算标书制作费。3、一般情况下按季度进行结算，特殊情况除外。二、岗位牵制1、质量管理部资料员负责给打图社下达标书制作任务，标书制作完毕后加盖公司公章、封标，办理资金结算。2、QEHS主管负责标书质量验收。3、各专业工程师负责标书的校对。4、财务会计负责审核计划单、验收单、付款申请。5、出纳审核记账凭证与原始凭证的一致性，无误后付款。三、证据链1、标书制作申请单。2、标书制作计划单。3、标书制作验收单（打图社提供，设计公司人员签字确认）。4、国税管辖的提供增值税专用发票，地税管辖的提供普通发票。5、费用报销单。6、财务人员基于职业判断需要的其他资料。四、控制点1、申请单、计划单、验收单三单一致。2、无设计公司人员签字的验收单不予报销。3、项目负责人提出标书制作申请。4、总经理负责审批。5、转账结算，禁止使用现金，禁止资金利用经办人账户
