体育器材工程项目财务现金流量的估算（工程项目管理）.docx

泓域咨询/体育器材工程项目财务现金流量的估算体育器材工程项目财务现金流量的估算xxx有限责任公司一、 项目名称及投资人（一）项目名称体育器材工程项目（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约62.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25127.81万元，其中：建设投资20282.93万元，占项目总投资的80.72%；建设期利息476.03万元，占项目总投资的1.89%；流动资金4368.85万元，占项目总投资的17.39%。（四）资金筹措项目总投资25127.81万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）15413.09万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借