1、-1-提质提效 做实做强 争当改革转型排头兵2015 年镇江城建集团工作报告宇文家胜（2015 年 3 月 21 日）同志们：在城建集团改革攻坚的关键时期，我们在这里召开集团2015 年工作会议，主要是回顾总结 2014 年工作，认真谋划2015 年发展，革新理念、提振信心，创新奋进、顺势而为，坚定不移实现集团改革转型的重大目标。下面，我代表集团党委会、董事会和总经理室，讲两个方面的意见。二一四：适应新形势 推动改革2014 年是城建集团改革转型过渡之年，也是不平凡的一年。这一年，宏观形势和政策复杂多变，还贷高峰如期而至，资金压力不断加大，平台发展面临多方制约， “新常态”成为主题词， “安全
2、 稳定” 和 “稳中奋进”是主旋律。在新的背景下，城建集团坚定不移落实市委市政府关于平台改革的重大部署，凝心聚力、攻坚克难，实现了平稳过渡和安全运营。一、改革转型稳步推进坚持以“创 新转型，走向市 场” 为改革方向，全力深化集团改革与实践，促进集团转型升级和稳健运营。一是企业构架初步搭建。引进专业的咨询公司，围绕集-2-团公司总部定位“战 略与指引、服务与监督，支持与协同” 的调整思路，以“简政放 权、重心下移” 为组织设 置原则，对集团总部组织机构进行优化调整，并正式实施。二是法人治理逐步完善。按照改革意见重组集团董事会、监事会。设立战略发展委员会、薪酬绩效委员会、预算管理委员会等 3 个专
3、业委员会，为集团决策提供科学化、专业化服务。采取联席会、领导碰头会等方式进行集体决策。三是基础工作扎实开展。全面完成新组建集团的一系列登记变更工作。积极配合市政府和相关部门做好债务甄别和清产核资工作，并以此为契机，逐步理清资产、摸清家底。二、安全稳定有效保障一是强化资金保障。全年累计筹资约 200 亿元，其中融资到位 184 亿元，有力保障集团健康运行和城建重点工程投入。我们充分运用融资工具，发行三期企业债券 10 亿元、短期融资券 7 亿元、中期票据 5 亿元以及两期非公开定向债务融资工具 20 亿元。积极响应国家棚户区改造支持政策，落实国家开发银行棚户区改造项目，首期贷款发放 31.1 亿
4、元；强化创新合作。申报大港水厂收益债，探索项目融资新途径。与相关基金公司广泛接洽，通过股权基金合作，开辟新的融资模式。二是有效防范风险。我们坚持提前运作、事前预控，加强信用建设，防范债务风险，还本付息到期偿还 136 亿元；坚持短期应对措施和长期制度建设相结合，确保集团运营安全可控。严控财务成本，全年平均融资综合成本未超过%。-3-三、项目建设亮点突出2014 年，市政府 30 项城建重点竣工工程中市城建产业集团承担 10 大项 18 子项，年度完成投资约 36 亿元。我们积极开展“百日会 战” 活 动，攻坚克难、全力推 进城建重点工程建设，大西路、太平圩安置房、长江文化主题公园、白龙湖公园等
5、多个重点项目成为年底观摩的亮点工程。征收拆迁完成7.7 万平方米，回迁安置 6000 多套。四、产业发展步入正轨西津渡 2014 年共接待游客 238 万人次，启动创 5A 工作；玉山片区招商工作启动；老市政府东大院改造项目运营合作模式确定，具备签约条件；建材科技创新加速推进，实现产值 2.1 亿元；九华锦江酒店开业运营；地块出让和招商合作回笼资金 5.4 亿元。房产销售 3 亿元，房屋置换 4 亿元，如意江南商业街签约商家 22 户，安置房商铺招商稳中有进。五、党建工作成效显著全面有效开展党的群众路线教育实践活动，坚持将上级要求贯穿活动的始终，得到市委第十督导组的肯定。出台了具有城建特色的整
6、改举措，对于安置房建设、产权证办理等难点问题，实行专项整改，取得实效；修改完善和新建各类制度 27 项，形成了便于管理和操作的制度体系；扎实开展“三岗” 竞赛 活 动，培树 先进典型，有效提振全 员干事创业的精气神，团队战斗力显著增强；全面落实“两个 责任” ，创新开展廉政建设，为集团平稳过渡保驾护航。同志们，2014 年是集团改革发展的过渡之年，经济持续-4-下行、形势不容乐观，在市委市政府的高位协调和大力支持下，在相关单位、部门的关心配合下，在集团全体干部员工的努力下，我们渡过了一个又一个难关，实现了平稳过渡和安全运营，特别是一些城建重点项目建设获得市领导认可、社会称赞，充分展现了集团上下
7、攻坚克难、团结奋斗的信心和士气，凝聚了广大干部员工敢担当、善创新、能奉献的精气神。在此，我代表集团领导班子，对大家一年来的辛勤付出表示衷心的感谢！这也充分说明，我们的干部和员工是能干事、会干事、干成事的，我相信，只要我们坚定信心、凝心聚力、团结合作、共谋发展，集团的改革发展定会势不可挡！当然，在肯定成绩的同时，我们更加要清醒认识到存在的深层次矛盾和问题：从集团生存和发展的外部环境看：一是宏观环境依然不容乐观，经济下行压力较大，房地产市场和土地市场低迷，宏观政策仍有较多不确定性，必须要继续适应经济新常态；二是国家高度关注地方政府债务风险，严控政府融资平台新增融资规模，随着国务院 43 号文等相关
8、文件的发布，金融机构与平台对接的融资方式尚不明确，政策宽松但落实到点相对滞后。 从集团内部经营管理和干部团队建设情况看：一是集团内部经营管理还不够精细，市场建设和产业发展能力依然不强，企业运行体制机制和历史遗留问题仍有待完善和解决；二是集团资产管理运营仍有较大发展空间；三是集团干部员-5-工在适应改革新形势、新要求方面还有一定差距，有的干部观望、摇摆多；四是个别干部决策随意、不守规矩、执行不力，有些事项飘在半空、不见落地。乘风踏浪头，改革正当时。我们面对集团内外存在的突出问题，一定要解放思想、改革创新，抓重点、攻难点，切实采取有效措施，努力解决以上问题。二一五：顺应新常态 切实转型2015 年
9、是城建集团扎实推进改革创新、转型发展的关键之年。我们的指导思想是：以建设生态城市为目标，以全面深化改革为主线，提质提效、做实做强，稳中奋进、真抓实干，全力打造核心竞争力，切实向市场化经营主体转型，以优异的成绩迈向“ 十三五 ”。面对宏观经济“新常 态” 和改革新形势，我 们要突出改革、借势而为，创新奋进、抢占先机，占据改革发展的制高点。突破传统平台思维、革新传统发展理念，适应政策变化、对接市场要求、顺应改革体制，特别是在对外合作方面取得新突破，实现“ 企业化、市 场化、产业化、资 本化” 的转型。一、做优做强做实，全面谋划产业转型（一）做强核心资产，去化边际资产1、强化资产管理和甄别，加快办理
10、确权手续。对老市政府、商务 A 区、安置房小区商 铺等加快产权办理，依法合规加快办理；对山巷东西等旧城改造、西南片区新市镇和新农村开发，通过出让的形式从源头抓好产权办理，难以出让的-6-以租赁形式进行整理、改造和经营。2、提炼核心资产，提升资产经营能力。对于具有资源性和特许经营的资产，发挥优势做大做强，形成特色产业和资源垄断性产业。如西津渡、体育会展中心、大桥公园等房产，寻求政府特许经营权，形成文化旅游、商业、办公和体育会展四个核心发展极；市场化开发物业以销售为主，棚户区改造物业以销售和长租结合为主；做活已征拆农用地和金边银角地块，建设苗圃基地、经营性体育健身场地。 3、围绕市场和成本，加快去
11、化边际资产。加强对边际资产的处置和变现，将资源转化为资产，将资产转变为资本，通过招商合作去化存量。加快去化土地资产，采取定制开发方式去化小宗地块；市区其他零散商业、办公、住宅房产以及广告资源以销售或安置方式尽快去化。 （二）做强主营产业，进军新兴产业1、基于老城棚户区和西南地区区域性开发，基于集团资源、资质、技术、人才优势，做强主营产业，提升集团核心竞争力。重点是四大产业板块：一是片区开发板块。积极推进国家生态文明先行示范区建设，全面推动西南片区建设开发，谋求土地运作新模式，探索产业与城建融合、主体与属地融合的“两融双赢” 新型城镇化建设方式。依托西南片区资源优势，实现旅游资源和周边土地联动开
12、发，采取“旅游+宜居+产业 ”开发，适度发展高效农业，打造特色体验式乡村主题旅游，推行房地产定制开发和商业房产开发，打造温泉度假小镇和特色集镇乡村。实-7-施古村落保护利用。二是房产开发板块。遵循市场规律、立足主城区，找准产品的市场空间，以合作开发和定制开发为主，棚户区村镇集中居住住宅、学区房以及旅游配套商业用房开发建设，提升经济效益。继续做优保障房为主的公共住房开发建设，提升社会效益。三是文旅产业板块。提升西津渡历史文化街区品质，依托古镇、古村落保护利用，开发新型旅游产业项目。发展体育产业，拓展基地、亲子健身、足球等培训基地。发展健康养老产业，建设温泉养生、体检恢复基地。整合酒店服务业，提升
13、酒店资产运营效益。四是建筑产业板块。承接西南片区开发建设工程，介入润州区高新园区建设及高资绿色建材板块，加强区域和产业合作。拓展古建园林业务，培育大型施工企业。整合、优化工程管理等方面的资源，配足配强各环节管理力量，使“建设施工” 向 产业 化方向迈进 。2、围绕高新科技、金融服务发展，基于特许经营优势，进军新兴产业。一是发展金融产业。收购改组市金融产业公司，发起、参与产业基金及片区开发基金，围绕自身项目介入新领域，金融产业要在镇江市场形成一定影响力。二是发展环保产业。实施粉尘第三方治理项目、绿色节能建筑项目、建筑垃圾和固体废物利用项目。试点海绵城市建设，实施污水处理项目。-8-三是发展“互联
14、网+”产业。结合智慧城市建设，实施智慧街区、智慧小区和智慧旅游建设。（三）创新对外合作，加快实质落地集中力量配合市委市政府办好“十件大事” ，实施“亚夫在线” 农产 品交易股 权 合作；对集团固定存量资产的未来收益，进行资产证券化设计，盘活经营，吸引社会资本参与项目开发；以长江花园安置房建设为试点，创新安置房建设模式；大桥生态园启动招商，对接国家足球发展战略，建设足球培训学校；继续推进城市开发基金、环保基金等，重点与汇力基金等洽谈粉尘治理 PPP 合作，加快推进东方园林、中信地产西南片区开发 PPP 合作，吸引社会资本参与城市开发建设，放大资金杠杆作用；对接潜在合作商等，加快 S243 省道投
15、资建设；对于金融集聚区、赛博地块等土地合作项目，在具有初步合作意向的基础上，加快商谈。二、提质提效提速，全面深化企业改革（一）深化集团管控体系正式实施集团组织机构和部门设置改革方案，明晰部室职能、岗位职责分工，正式实现运作。做实集团内部管理机制，加快人员配备，抓大放小、人尽其才，以对子公司实施业务指导、决策审核、过程监管、绩效考核为重点，提高运营效率，使集团总部成为精干高效的战略协同、服务支持、监督考核的管控中心及资源调配中心。强化成本管控，加强招投标前期监管工作，形成适合集团发展的制度体系；加强综合审计工作，建立和完善集团内部审计管理体系；加快信息化-9-建设，继续优化 ERP 系统、OA
16、办公系统、绩效考核平台和智能化系统，实现信息收集、信息处置、信息利用集成化。（二）推进子公司改革步伐成立集团改革领导小组，下设专项改革机构，启动子公司实体化改革工作。4 月份完成子公司清产核资工作。围绕集团在手业务延续以及发展战略，确定产业发展方向，对子公司进行同业归并、资源整合、总量控制、按需设置。主要方向是：组建开发集团，整合开发资源，以土地合作开发为基础，重点发展商业房地产开发、公共住房开发管理和棚户区改造板块；组建运营集团，重点发展文化旅游、酒店服务、健康养生等产业板块；组建物业集团，面向市场化，重点发展精品物业管理和智慧停车管理板块；筹建建设集团，以工程施工为抓手，对外承接房屋建设、
17、基础设施建设、工程代建、古建园林、绿化施工、建材供应等业务；筹建金融公司，开展非银行金融业务，构建资本平台；成立区域合作公司，以特许经营权为核心，加强对外合作开发；推进自来水、水业公司股份制改造和上市工作。简政放权，理顺关系，落实到位，实现人、财、物的合理授权。赋予人事权，授予市场化子公司关键岗位人事建议权及适度调配权，鼓励集团内部人才流动；赋予财务自主权，围绕工作目标编制预算，经集团研究决策后，在预算范围内依法合规、自主使用。（三）全面搭建集团绩效考核体系根据新的集团管控体系和组织机构设置，完成绩效考核-10-平台建设，使绩效考核真正“落地生根” 。指导子公司进行薪酬制度改革。强化对子公司经
18、营绩效的考核，促进子公司转型发展。市场化经营子公司着重考核收入与利润指标。非经营性子公司主要考核成本控制与质量指标。三、更快更新更稳，全面强化资金保障2015 年，集团财务工作的基调是：控总量、调结构、化风险。资金及财务工作将与改革、投资、产业紧密结合，为集团各项主业发展提供坚实的资金保障。控总量。由于集团债务基数大，从稳健运营的角度出发，今年力争在控制债务总量的基础上降低增速，维持去年水平或略有降低。积极争取特许经营权和经济政策。对接地方债置换债券政策，通过发债替换原来的平台债务，降低债息。加快去化存量土地和房产，尽快变现。调结构。综合运用各类融资工具特别是新型融资工具，强化对外招商合作和实体产业，加大市场收入在筹资中的占比，逐步优化资金结构，保障集团长远可持续发展。做实已有渠道。包括注册发行非公开定向债务融资工具 25 亿元，短期融资券 15 亿元，中期票据 15 亿元；突破注册超短期融资券 20 亿元，首期 10 亿元已于 3 月下旬成功发行；跟进协会创新产品，启动永续中期票据及永续私募的注册发行工作；落实国家开发银行二期棚改贷的合同签订及贷款发放工作；对接农业发展银行 243 省道的项目包装及融资工作。拓展新型渠道。梳理公司项目和资产，推进项目收益债及资产证券化；推进股权基金、保险资金债权计划及 PPP 模式，引进战
