管理费用报销作业指导书6页.doc

文件名称文件编号：KM-XA-FD-01费用报销管理办法修改日期：2007-8-1第 6 页 共 6 页一、目的：为了规范公司管理费用的报销流程,及时、高效地为公司后勤部门员工办理报销事宜。二、范围：除业务部、市场部外的全体员工。三、职责：1、报销员工负责报销单据的填写、粘贴；2、部门主管、经理、总经理（副总）在审批权限内负责本部门员工报销单据的审批；3、财务部负责报销单据的审核及款项支付。四、费用报销流程图： 出纳处付款财务部审核总经理（副总）批准部门经理签字核实经办人填写报销单五、费用报销单编制的具体要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等）