费用报销相关规定 为方便各部门报销费用，规范管理，现制定以下费用报销要求，请各部门认真学习，财务部审核费用票据按以下要求执行：一、报销单的填制要求 1、报销单的日期、报销人、付款种类、付款单位、付款金额大小写保持一致，要求内容填写清楚，字迹清晰，涂改无效；报销单上不能同时出现冲账和付款，给付单位开户行及账号填写准确，冲账时，则在报销单人处填写经办人姓名、给付单位全称，给付单位开户行及账号不用填写。 2、报销单上部门处应加盖部门章，费用应根据用途进行分类及填写，涂改无效，报销单上“附单据张数” 应为“粘贴单的票据张数”加上“其他自制单据”（如实物资产验收单等）的合计数。 3、负责人签字应遵循联签制度。（1）签字审批：部门领导分管领导主管领导公司领导财务部（会计）财务经理财务总监，签字结束；（2）付款：每笔报销款依据各部门预算执行付款。二、费用报销票据要求 1、票据要求真实、准确、规范。 2、发票的开具日期、付款单位全称的填写，所有国税定额发票都需有销货单位开具销货清单并盖章，机打发票，如名称中无法体现购买的物品，都
