营运资本管理第一节 营运资本一、定义毛营运资本：公司流动资产总额。净营运资本：公司流动资产减去流动负债的净额。二、构成 现 金 等于 包括 短期投资 毛营运资本 流动资产 应收款 预付款 存货 减去 短期借款 应付款 流动负债 净营运资本预收货款 包括应付票据应付税金 三、现金与存货、应收款、应付款的关系通常，现金与存货、应收款、应付款有如下关系：现金净流量= 净利润折
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