1、 1云 浮 市 云 城 区 十 六 届 人 大四 次 会 议 文 件 （ 六 ）云 浮 市 云 城 区 2017 年 预 算 执 行 情 况 和2018 年 预 算 草 案 的 报 告2018 年 1 月 21 日在云城区第十六届人民代表大会第四次会议上云城区财政局局长 廖文华各位代表：受区人民政府委托，现将云浮市云城区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案提请云城区第十六届人民代表大会第四次会议审议。 一、2017 年预算执行情况。（一）全区一般公共预算执行情况。1.收入预算执行情况。2017 年全区一般公共预算收入完成 50008 万元，同比下降4.36%。按主要税种划分。增值
2、税完成 8464 万元，增长 40.5%；企业所得税完成 2180 万元，下降 8.33%；个人所得税完成 1301 万元，增长 20.24%；资源税完成 420 万元，增长 62.16%；房产税完成 20672万元，下降 19.54%；城镇土地使用税完成 1911 万元，下降 44.35 %；土地增值税完成 2623 万元，增长 39.67%；车船税完成 1195 万元，增长 23.2%；耕地占用税完成 2709 万元，下降 12.36%；契税完成 4310 万元，增长 16.49 %。按税收与非税收入占比划分。税收收入完成 27559 万元，下降 5.59%；非税收入完成 22449 万元
3、，下降 2.81%，占一般公共预算收入的 44.89%。2.支出预算执行情况。2017 年全区一般公共预算支出完成 169621 万元，同比增长12.17%，主要 执行情况如下（注：由于部分项目上年同期一次性投入较大，而今年同类支出没有发生，或者存量资金回收等情况，造成部分项目支出出现下降）：一般公共服务支出 22820 万元，下降 7.12%；国防支出 588 万元，增长 21.74%；公共安全支出 4135 万元，增长 48.85%；教育支出 44444 万元，增长 2.23%；科学技术支出 768 万元，下降69.66%；文化体育与传媒支出 929 万元，下降 39.36 %；社会保障和
4、就业支出 28946 万元，增长 4.76%；医疗卫生与计划生育支出26215 万元，增长 38.37 %；节能环保支出 854 万元，增长 212.82 %；城乡社区支出 23163 万元，增长 115.95%；农林水支出 5312 万元，下降 41.69%；交通运输支出 1264 万元，下降 62.58 %；资源勘探信息等支出 343 万元，增长 3218%；商业服务业等支出 239 万元，下降 47.36%；国土海洋气象等支出 887 万元，增长 336.95 %；住房3保障支出 6351 万元，增长 47.97%；粮油物资储备支出 938 万元，增长 53.77%；债务付息支出 142
5、5 万元，同比增长 525%；债务发行费用支出 3 万元，同比下降 50%。 3.收支平衡情况。2017 年全区一般公共预算收入 50008 万元，加上转移性收入85151 万元以及上年结余 9259 万元、调入资金 29915 万元、债务转贷收入 3529 万元，总收入共 177862 万元。全区一般公共预算支出 169621 万元，加上上解支出 4383 万元、债务还本支出 3481 万元，总支出共 177485 万元。收支相抵,年终结余 377 万元。（二）政府性基金预算执行情况。2017 年全区政府性基金预算收入完成 15201 万元，加上转移性收入 11826 万元以及上年结余 68
6、63 万元，全区政府性基金总收入 33890 万元。全区政府性基金总支出 29330 万元。收支相抵，年终结余 4560 万元。（三）社会保险基金预算执行情况。2017 年，全区社会保险基金预算收入完成 13779 万元，支出9524 万元，本年收支结余 4185 万元，加上年结余 8181 万元，年末滚存结余 12366 万元。（四）地方政府债务管理情况。2017 年我区地方政府债务余额为 20293.38 万元，政府债务余额未超 2016 年市财政局核定的我区政府债务限额 23378 万元。其中 2017 年上级下达我区置换债券金额 3529 万元，主要用于偿还4安塘街宜居小城镇综合建设工
7、程 BT 项目、云城区粮油储备库腰古库区建设工程 BT 项目等政府债务。（五）2017 年预算执行特点及成效。1、抓实收支管理，确保大局平稳运转。收入方面，受全国经济下行压力加大、 “营改增 ”等政策性减税、收入 结构性矛盾日益凸显等多重因素叠加影响，2017 年我区组织收入方面面临多年前所未有的压力和挑战，在区委、区政府的正确领导下，云城区财政部门迎难而上，将压力转化为动力，全力落实工作责任，狠抓收入不放松，积极协调和指导好各执收部门依法征收、应征尽收，为全区大局平稳运转提供坚强财力保障。支出方面，在坚持“保工资、保运作、保民生”的前提下，不折不扣落 实好中央八项规定，严格控制一般性支出。2
8、、加强国资管理，夯实财政增收基础。一是完善国有资产管理制度，严格执行云城区区直单位经营性资产和闲置资产出租（出售）管理实施细则，实现资产入口到出口全程监管机制。二是抓好资源性资产管理，防止国有资源流失，2017 年参与并完成云城区安塘街“三所一中 队” 高岭土和安塘街 “乌泥村”汕湛高速建筑现场高岭土的公开拍卖工作，两项高岭土拍卖收入共 886 万元。三是盘活国有、集体资产，壮大国有资产规模，加强国有资产运营经营，确保国有资产的保值增值。四是加强国有融资平台公司建设和管理，2017 年全区新组建 7 家国有企业，大大增强企业融资能力，扩大融资规模，确保全区重点项目投资的资金需求，加快产业园区5
9、建设，为财政增收助力。3、加大筹资力度，增强财政统筹能力。一是加强征地资金管理，为全区征地拆迁和土地储备工作提供有力的资金保障，2017年拨入征地资金 57517.89 万元，支出征地资金 48566.4 万元。二是抓好土地出让收入管理，2017 年土地出让 5 宗，土地出让收入25211 万元（含属 2016 年的土地出让收入 362 万元），入库 25211万元。三是加大向上争取资金力度，全年向上争取项目资金工作成效取得新的进展，2017 年上级转移支付收入 96977 万元，比去年同期 91607 万元增加 5370 万元。4、加大融资力度，保障重点项目资金。主动加大推动融资工作力度，充
10、分发挥财政+金融的撬动作用，采取政府购买服务、城市发展基金、产业基金、PPP、政府债券、融资租赁等多种方式，积极拓宽政府融资渠道，努力抓好项目融资，保障全区大型投资和重点工程项目的资金需求。2017 年全区完成的融资规模 12.15 亿元，其中云城区综合建设及改造项目 5 亿元，云城区水利项目 4 亿元，罗茆石材加工区二期项目 2.5 亿元，污水管网建设及河道水环境综合治理工程项目 0.35 亿元，区人民医院设备设施租赁项目 0.3亿元。全区项目建设资金得到有效保障。5、规范债务管理，防范财政金融风险。认真贯彻落实财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见等政策法规，制定了云城区政府性债务
11、风险应急预案（试行），构建本级政府债务风险防控体系，建立债务应急处置和责任追究机制，以防范和化解6财政金融风险，维护全区经济社会持续健康发展。2017 年上级下达我区用于置换政府存量债务的债券资金 3529 万元，其中：一是偿还安塘街宜居小城镇综合建设工程 BT 项目 2935 万元，该项债务已经清偿完毕；二是偿还广东粤诚建筑工程有限公司的云城区粮油储备库腰古库区建设工程 BT 项目 546 万元。6、坚持民生为重，着力保障民生投入。按照保基本、兜底线、可持续的原则，加大民生实事和重大民生工程资金保障，2017 年全区教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水、住房保障、环保等民生类支出
12、达 138416 万元，同比增支 19242 万元，增长 13.9%，占一般公共预算支出的 81.61%。一是贯彻落实广东省“ 创 建教育 强省，争当教育 现代化先 进区，打造南方教育高地” 的战略决策部署，全面加快我区创建广东省推进教育现代化先进区工作, 2017 年安排 资金共 4963 万元；落实好义务教育阶段中小学生公用经费补助资金，安排义务教育公用经费共 6163 万元。二是夯实社会保障工作。2017 年，医疗卫生支出 8676 万元；抚恤和社会福利支出 6889 万元（主要是各类优抚对象定额救济补助 957 万元,最低生活保障补助支出 1571 万元,医疗救助支出 762 万元，特
13、困、五保人员支出 1299 万元，遗属抚养费 337 万元，抚恤丧葬费420 万元，殡葬改革支出 241 万元等）；城乡居民养老保险待遇支出 5374 万元，被征地农民养老保险待遇支出 1125 万元；残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴支出 886 万元；机关事业单位基本养老保险（缴费）支出 3608 万元，通过社会保险基金管理局发放机7关事业单位基本养老保险退休人员待遇支出 5520 万元。三是继续做好精准扶贫精准脱贫工作。今年是精准扶贫的第二年，也是精准扶贫攻坚年，2017 年安排精准扶贫精准脱贫资金 3462 万元，确保精准扶贫工作顺利推进。7、深化财政改革，提高财政管理水平。一是深化预
14、算管理制度改革。完善政府预算体系，建立规范的一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算体系，为 2018 年实现全口径预算编制打下基础。二是深化国库制度改革。国库集中支付改革成效显著，2017 年，实现国库集中支付累计支出 169921 万元，财政资金运行效率和使用效益、预算执行透明度以及预算单位财务管理意识和管理水平等均得到了显著提高。三是加快推进基层公共服务平台建设。2017 年，我区基层公共服务综合平台实现了与区级电子政务一体化系统无缝对接，群众可在线办理各类政务服务事项、社保查询、公积金查询等业务，逐步实现群众办事全业务、全流程、全覆盖。2017 年办件数为 1889 件，包括镇级
15、 60 件，村（居）级 1829件，办结数为 1768 件，办结率为 93.59%。切实为群众提供了方便快捷的公共服务。四是全面推进财务核算集中监管改革。财务核算集中监管账务处理系统已于 2017 年在全区一级预算单位正式铺开，基本达到整合资源、节约成本、规范管理和集中监管的目的，下一步将继续纵深推广。五是积极参与支持其他领域改革。协调推进省以下审计机关人财物统一管理改革、行政事业单位养老保险制度改革及医药卫生体制、教育体制改革等等。88、加强财政监管，提升财政管理效能。一是加强财审，政府投审工作取得明显成效。2017 年全区受理送审工程项目共 230 个，其中已完成审核项目 208 个，送审
16、资金达 21200 万元，审定资金达 18800 万元，共核减资金达 2400 万元，审减率达 11.3%，切实节约了财政资金。二是加强政府采购监督管理。2017 年全区采购项目共 85 宗, 采购预算资金 10695.77 万元,实际采购资金 10663.06万元,节约采购资金 32.71 万元,节约率达 0.31%。三是强化财政资金监督机制，严肃财经纪律。建立大额专项资金常态化监督检查机制，堵塞资金分配、拨付、使用等环节存在的管理漏洞，促进财政资金管理的规范和完整，确保财政资金安全支出、廉洁支出、透明支出。四是积极推进预决算信息公开。进一步完善公开主体、公开时间、公开形式和公开内容，实行预
17、决算信息公开全覆盖，坚持以公开为常态、不公开为例外的原则，积极推进预决算信息公开工作，努力提升预算透明度。2017 年，预算执行等财政工作取得了一定成效，但我们也清醒地认识到，在财政运行中还存在一些问题，主要体现在以下方面：一是财政增收形势仍然严峻。受全国经济新常态的影响，我区所依靠的石材、服装、房地产、电力和硫化工等传统行业生产经营情况不容乐观， “营改增”改革、结构性减税等政策形成持 续性减收效应，目前财税增收渠道不多、新生替代财源尚未形成贡献能力，全区尚未有明显的经济增长点。二是财政支出不断增加，进一步加剧收支矛盾。全区财政仍然停留在保工资、保运作、保民生的财政保障水9平，目前没有足够财
18、力支撑经济发展、城市建设等，2017 年全区一般公共预算收入 50008 万元，一般公共预算支出 169621 万元（较上年同期增支 18406 万元，增长 12.17%），进一步加大财政收支平衡的压力。三是财政支出结构有待优化。公共安全、教育科技、医疗卫生、社会保障等领域的投入有待加大，对一些经济社会发展薄弱环节的投入还不够，城乡之间、区域之间、社会群体之间发展不均衡的问题还比较突出。四是财政收入质量有待提高，全区一般公共预算收入完成 50008 万元，非税收入完成 22449 万元，占一般公共预算收入的 44.89%，财政收入质量有待进一步提高。为此，我们将增强依法理财、为民理财的责任感、
19、紧迫感和使命感，通过深化改革、强化管理、加快发展，努力开创财政工作的新局面。二、2018 年预算草案（一）2018 年我区财政形势。2018 年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键之年，做好今年的各项财政工作，确保圆满完成全年预算任务，意义重大。从全国看，经济运行长期向好的基本面没有变，中央继续深化供给侧结构性改革，深入推进创新驱动发展，大力发展实体经济，实施乡村振兴区域战略和区域协调发展战略，为发展创造良好宏观大环境。从全省看，省委省政府将继续大力推进粤东西北地区振兴发展、创新发展、基础设施和农业供给侧结构性改革，持续扩大有效投资，推进新农村建设，持之以恒
20、推动粤东西北协调发展，佛山市对口帮扶云浮工作将继续深入10推进，经济形势将不断向有利方向好转，为云城区加快发展创造了更好的机遇。从全市看，市委、市政府将继续加大对云城区的政策扶持和资金扶持力度，通过狠抓“招商、建城、改革” 三大任务，加快中心城区基础设施建设，加快实现“建设现代生态城市” 的战略目标，坚持“两手抓 ”推动现代产业体系建 设，转型升级成效逐步显现，新旧动能转换不断加快，经济稳中向好的基础动力充沛。从全区看，我区作为云浮市的中心区，其独特的区位优势及后发优势有望得到充分发挥，河口医药产业园、安塘罗茆石材基地（二期）扩园和腰古片区产业园的加快发展将逐渐形成新的经济增长点，财税潜能有望
21、得到发掘，为我区经济社会发展创造更有利的机遇。但是，我们也要清醒的认识到，2018 年国内经济增速换档、结构调整阵痛、新旧动能转换、产业转型升级等问题相互交织，同时全省经济面临着新常态下的经济深度调整和转型攻坚，新旧发展动力转化还需要一个过程，对我区经济运行将会产生较大影响。在上述大环境下，全区财政总量偏小、收支矛盾突出等问题很难在短期内得到解决。总的来说，未来一年机遇和挑战并存。（二）2018 年财政预算编制的指导思想。根据国家、省、市关于编制 2018 年财政预算的有关要求，结合我区经济社会发展计划，2018 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议、省委十二届二次全会精神，按照区委全会和政府工作报告中确定的各项目标任务，坚持稳中求进的工
