出差费用报销与借款管理规定1 目的为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。2 适用范围本规定适用于XX科技有限公司费用报销及借款的相关内容.3 主要内容3.1 差旅费报销规定3.1.1 出差管理规定3.1.1.1 员工因公出差需提前两天必须填写出差申请表，如人数较多时须提前两天知会总经办统一订票，审批表作为员工报销差旅费的凭据，未填写出差申请表公司一律不予核销差旅费（有特殊突发情况按最快速度紧急处理）。3.1.1.2 出差申请表权限内由分管部门负责审批；权限外报总经理审批，遇审批人外出时可电话请示，但出差返回公司后要补办出差申请审批手续。3.1.1.3 如有出差同行人，填写出差申请单和差旅费报销单时，须注明同行人姓名、职别。3.1.2 出差申请表经批准后要保存，作为出差借款及报销差旅费凭据。3.1.3 出差天数核定根据出差申请表审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期进行核定。原则上不准超过出差申请表审
