出纳与会计工作分工1、出纳要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。出纳初审后由会计复核，由总经理签字批准后方可报销。2、出纳要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结，并根据公司的实际业务做好各费用的登记。3、出纳严格遵守现金管理制度，库存现金不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。会计每月定期盘点现金。4、出纳负责到银行办理有关银行的业务，及公司的网银支付。按时取回银行回单及对帐单。5、出纳负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。6、出纳加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷等。7、出纳负责作好工资的发放工作。8、出纳及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。9、出纳根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。10、出纳及时索要发票并把付款后的单据及时交给会计，以便会计及时准确入帐。11、会计每月按时把帐务处理好，并出据相关的财务报表。12、会计负责发票的开据，
