出纳季度工作总结10页.doc

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精品文档 出纳季度工作总结 公司会计出纳第一季度工作总结 2015年第一季度的工作已经接近尾声,作为公司财务部的会计出纳人员,在工作中负责货币资金核算,办理现金收付,严格按规定收付款项。现将个人第一季度工作情况总结报告如下: 一、配合总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的重建工作,使各项工作实现集团化,正规化。 二、出纳工作,自接手出纳工作以来没有出现任何差错,每月认真做好备份,以及对有关数据进行统计,具有实施的工作内容有: 1)与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。 2)清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。 3)核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4)做好2014年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。 三、有针对性的落实制度。 制度是公司发展的灵魂,管理离不开制度,所谓的管理更重要的是纪律,是规则,所以自我反省后,找出原因,并改变以往的管理模式,有针对性的落实制度。 四、办公室的日常工作。 为

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