工作服项目现金流量分析（工程项目管理）.docx

泓域咨询/工作服项目现金流量分析工作服项目现金流量分析xxx投资管理公司一、 项目名称及投资人（一）项目名称工作服项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约17.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8118.43万元，其中：建设投资6365.17万元，占项目总投资的78.40%；建设期利息76.71万元，占项目总投资的0.94%；流动资金1676.55万元，占项目总投资的20.65%。（四）资金筹措项目总投资8118.43万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）4987.56万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3130.87万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营