1、十万亩亚特金银花种植与加工项目商业计划书摘要1.1背景1. 广阔的市场、巨大的商机。金银花是国家重点管理的70种名贵中药材之一，药食两用，种植历史悠久，金银花的花蕾、叶、茎、枝均可入药，是天然绿色新型安全植物药，具有抗菌、抗病毒、抗氧化等药用作用。含有绿源酸、黄酮、芳樟醇等60多种化学成份及15种微量元素，具有良好的营养保健作用。可以清除体内有毒物质，阻止肠道胆固醇的吸收，降脂减肥，预防心血管疾病，美容养颜，益寿延年。已经从单一药用全面走向日用、化妆产品、保健产品、兽禽饲料添加剂等领域，进入人们的日常生活。同时也是防风固沙，保持水土，改良土壤，城市美化，改善生态环境，极其珍贵的观赏植物，是国家
2、近期重点发展的生态环保项目，市场供需紧张，有广阔的市场和巨大的商机。2. 资金需求额度。为尽快以高附加值的产品进入国内外市场，我们必须进行融资。拟采用国际上通行投资的运营模式来引入国内外的资金，融资额为2000万美元，全部投入十万亩亚特金银花种植与加工项目固定资产及流动资金。1.2 公司1. 产品在广泛考察了国内外产品的基础上，我们研发和生产金银花深加工系列产品，金属表面前处理系列产品，天然植物保健护肤系列产品150多个品种，有独立的知识产权，列入国家重点火炬计划项目，生产工艺先进，技术领先，性能优越。2. 公司宗旨勤奋、善良、求实创新、自强不息、勇攀高峰。3. 公司基本情况注册资金：600万
3、元人民币法定代表人：李圣波企业类型：有限责任公司住所：临沂市高新技术产业开发区电话：0539-6010228 8288288 传真：0539-7109289网址： E-mai：联系人：仝淑玫 李秀花4. 公司法人基本情况公司董事长兼总经理李圣波先生，中国河海大学学士，美国国际西南大学工商管理硕士，中国农业大学农业推广硕士研究生。工程应用研究员，享受国务院特殊津贴，山东省有突出贡献的中青年专家，是国内知名的国家级专家，具有很强的创业精神及卓越管理能力的企业家。5. 公司发展背景与现状公司成立于2002年4月，是由原山东临沂亚特有限公司的原创股东李圣波等5人共同投资组建的高科技民营企业，公司从创业
4、期进入成长期，由一个面临倒闭的国有小化工厂发展成为集科、工、贸于一体的国家火炬计划重点高新技术企业。公司拥有自主进出口经营权，通过ISO/TS16949:2002、ISO9001：2000国际质量认证体系，公司由山东临沂亚特有限公司、临沂亚特生物技术有限公司、山东汉克表面工程技术有限公司组成。承担四项国家高新技术项目，八项山东省重点科技发展项目，荣获三项国际国家金奖，十项省市科学技术进步奖，拥有二项发明专利，十二项优良物种权。科技成果无形资产超过3.6亿元人民币。6. 公司项目发展与未来（1）公司资产投入及合作形式公司将以亚特商标品牌、金银花优良品种及项目的无形资产知识产权1.6亿元、金银花良
5、种苗基地2000万元为资本投入与国外资本合作。外资全部到位后，将组建新的中外合资公司。（2）公司未来发展计划项目以公司基地+农户土地股份的形式，建立10万亩亚特金银花标准化种植基地，在三年内将生产以金银花的叶、枝条为主要植物材料天然绿色新型安全中药、饲料添加剂3万吨。五年内将进入达产期，年产无公害金银花1万吨，叶3万吨，新型安全中药、饲料添加剂10万吨，实现年产值14.4亿元，税后利润5.238亿元，三年后随市场的需求及变动，公司将以金银花的提取物为基础生产保健食品，保健护肤类化妆品及中药类产品。公司将发展成为以种植、提取综合加工为产业链的集团公司。1.3 公司组织、团队与人力资源管理1. 组
6、织结构公司管理体系是董事会领导下的经理负责制，公司组织结构采用分级式管理，主要设立以下职能管理部门：综合部、办公室、生产部、品质部、营销部、采购部、企业研发中心、基地管理、财务部九大管理子系统，做到合理分工、责权统一、及时、准确、精干、灵活地保证了公司经营活动的高效运转。2. 管理团队公司的高层管理决策机构初步由公司的四位创始人担任，团队基本素质较高，学历都是大学以上。团队核心领导知识结构合理，从经营、管理、技术、财务控制各具专长，可做到优势互补的效果。同时具有创新、创业、敬业精神、诚信度高、应变能力强的团队。管理层成员、董事会成员及本公司主要投资者均不曾受到犯罪指控，上述人员不曾破产，也不曾
7、有过拖欠债务的记录。3. 顾问团队公司的顾问团队由国内知名的中药材种植、综合利用加工、市场营销、法律等专业领域四位博士组成。4. 公司战略伙伴公司与清华大学材料系粉体工程研究院、山东农业大学农学院、山东省分析测试中心、山东省科学院新材料研究所结成长期战略伙伴关系，充分发挥合作伙伴强大的科研、教育、人才、检测平台，为新产品开发、技术创新提供强有力的支撑。5. 公司的关系资源本公司具有广泛的社会联系，与国内外众多的科研院所著名的教授专家、经济学家、管理专家，众多的国家、省、市行政管理机关，国家人事部、国家科委、发改委、省科委，公司企业的 CEO 以及100多名 MBA 毕业的同学保持良好关系，这些
8、都是本公司在开拓业务，保证项目质量必不可少的丰富资源。6. 人力资源管理与发展计划公司现有员工66人，大专以上的专业技术人员36人，随着公司发展的需求，人才资源专业结构将有很大的提高，在未来的两年内，公司员工将发展到200人，大专以上的专业技术人员将达120人。1.4 金银花种植与加工项目内容为两部分：即十万亩亚特良种金银花种植、综合加工利用。1. 亚特金银花种植基地建设主要利用公司培育金银花优良品种，政府引导并提供优惠的金银花种植政策，建立10万亩无公害 GAP 金银花种植基地。为金银花综合开发利用，提供稳定的原材料基地。2. 亚特金银花的优良特性亚特良种金银花是我公司经过五年的选育，培育出
9、产量高、抗病虫害、适应性强，药用价值高、遗传稳定的金银花四个品种，2004年分别通过了省级科学技术鉴定及优良品种的审定。其产量是目前国内普通金银花的3倍，金银花的品质非常优良，综合开发利用的成本低，产品竞争力强。3. 优越的自然条件10万亩亚特金银花种植基地分布在鸡山、蒙山、泰山、湖北十堰甘肃兰州皋等地区，地理位置优越，交通方便，自然资源、土地资源、水资源、人力资源丰富，气候条件好。非常适应金银花的生长。4. 金银花综合加工利用意义目前全国六大产区金银花的加工技术落后，金银花植物资源没有得到充分利用。金银花综合加工项目将对金银花的花蕾、叶及枝条全部综合利用，变废为宝。开发产品如下：采用金银花花
10、蕾、叶、芽生产高档保健茶系列产品。采用金银花叶、枝条生产新型安全中药饲料添加剂。实现上述产品的产业化意义非常重大，金银花植物资源得到了全部有效利用，其经济效益将提高2-3倍，带动金银花种植产业的发展。5. 金银花综合加工园区环境条件金银花综合利用加工项目建设地点位于山东省临沂市高新技术产业开发区内，是1992年6月经山东省人民政府批准设立的省级高新技术开发区，规化控制面积190.6平方公里，独特的区位优势，完善的配套设施，优越的投资环境，优惠的投资政策，是本项目走向成功的重要的外部环境。6. 金银花综合利用与生产工艺流程本项目属高新技术项目，2004年列入国家星火计划，2006年列入国家发改委
11、中药材扶持资金项目，从标准化种植到金银花综合开发利用，多学科交叉，标准化种植与生产工艺技术成熟。金银花采收干燥综合利用加工技术，目前在国内外尚属空白，公司正在申请发明专利，充分利用金银花植物资源变废为宝，先进的金银花采收加工工艺，产品的生产成本是国内同行业三分之一，有较强的市场竞争力，质量达到国际标准，有独立的知识产权。7. 金银花深加工产品的主要功能（1）金银花系列保健茶含有绿原酸，异绿原酸混合物、黄酮类化合物、芳樟醇等60多种化学成份及人体必需的15种微量元素，具有抗菌、抗病毒、护肝利胆、抗肿瘤、降血脂、降糖、抗氧化、提高人体的免疫力，减缓衰老七大保健功能。（2）新型安全中药饲料添加剂作用
12、采用金银花叶、枝条生产新型安全饲料添加剂，含有丰富的氨基酸、葡萄糖和维生素、微量元素，除具有良好的饲料营养成分外，还有绿色抗菌素绿原酸，木犀草苷等有效成分，具有抗菌消炎、抗病毒等作用。对猪、牛、羊、鸡、兔、鱼等牲畜有防病、治病的功能，具有广阔的前途。8. 生产条件、能力与人员根据我们的生产目标，2万平方米的生产车间，3万平方米的库房，3套大型生产设备，20套小型生产设备，120名工人，即满足年产10万吨金银花综合产品的最终生产目标 。9. 产品的发展方向及展望随着科技的发展及收入水平的提高，金银花系列保健茶、新型安全饲料添加剂采用纳米加工技术，使产品有效成份得到充分吸收和利用。利用金银花及草本
13、提取物，开发天然保健食品、功效型美容护肤系列产品，针对国内外不同的文化习俗以及不同年龄、不同文化程度的消费者。公司将在继续保持金银花种植与加工技术领先优势市场份额的同时，进行产业化及资本运作，并力争在2014年，发展成为国际最大、国内最强的金银花种植与综合加工集团公司。1.5 市场与营销为了能够迅速有效地打开我们的产品市场，并获得长久的发展，我们将以高新技术为发展战略核心，从树立鲜明的产品形象，建立广阔的市场营销网络，严格控制生产成本与产品质量，持续的技术发展等四个方面系统规划品牌竞争策略。我们将从三个渠道开拓我们的销售市场。1. 国际市场国际市场对金银花的原材料、金银花系列保健品、绿色新型安
14、全饲料添加剂需求很大，主要客户集中在美国、加拿大、亚洲等区域，在上述国家地区建立办事机构，发展一级代理商，建立国际销售网络。2. 国内市场A、金银花原料及新型安全中药饲料添加剂主要以全国各大专业市场及加工厂为主，金银花的种植主要以公司+基地+ 农户土地股份制的体系来实现。由公司进行统一种植技术管理，首选保证产出的金银花原料达到国际标准，饲料添加剂建立省、市、镇、村四级专业销售网络。B、金银花保健茶主要客户是全国大中城市，主要以全国市级代理商形式建立全国销售体系，分别进入商场、超级市场及专营店。1.6品牌竞争与策略1. 行业发展现状根据我们市场调查分析，国内外金银花种植与加工市场特点如下：国外金
15、银花种植只限于城市绿化，保健品及药用金银花原料主要从中国进口，国内金银花种植面积大，但品种退化，产量低，加工工艺落后，综合利用率非常低，很难实现产业化。2. 竞争分析在金银花种植领域，我们的竞争对手主要来自河南、河北两个产区，由于河南、河北两大产区种植面积大，金银花的产量较高，而在种植标准化方面在国内启动较早，已经有了相当的市场占有率，因而市场竞争比较激烈。金银花的采收及综合利用开发是两大产区的弱项，目前金银花采收仍然依靠传统的采收方法，效率低、成本高。以销售原材料为主，没有形成支柱产业。3. 我们的竞争优势我们有六大竞争优势：产、学、研相结合技术创新优势：充分利用山东农业大学、清华大学、山东
16、省科学院人才、技术、检测研发平台，为项目技术创新提供强有力的支撑。技术领先性：我们公司拥有金银花种质资源库的建立，良种培育、标准化种植、采收与加工综合开发利用，具有国内领先水平的技术优势。培育遗传性能稳定，抗病虫害能力强，金银花干型好，高产稳定四个金银花优良品种，通过良种审定，拥有独立的植物资源。规范性：我们是国内外唯一的对金银花种植与综合加工利用的厂家，保证金银花从种植到加工标准化。高质量：公司通过 ISO9001-2000国际质量体系认证，对金银花种植、管理、采收、加工全过程进行质量监控，其产品质量达到国际标准质量要求。低成本：由于我们拥有国内领先的金银花采收与加工新技术，并利用金银花植物
17、资源开发产品，变废为宝，生产成本及原材料价格低，生产技术先进，因此有较强的价格优势及市场竞争力。产品系列化：我们对金银花进行综合开发利用，产品形成系列化在国内外市场有较强的竞争力。4. 竞争策略为了能够迅速有效的打开我们产品的市场，并获得长久的发展，我们将以公司的发展战略为核心，从产品性能、功效、市场销售、生产与质量、技术发展等四个方面系统规划品牌竞争策略。树立鲜明的品牌形象，建立广泛的市场营销网络。1.7 风险与对策1. 风险行业风险：行业风险主要来自两个方面，自然灾害风险和行业内部竞争。经营风险：经营风险目前主要来自，对主要客户的依赖、消费观念、人力成本上升和高素质人才不足四个方面。市场风
18、险：主要来自市场价格波动及产品销售不足两个方面。财务风险：主要来自大的经营波动和不理智的财务安排。2. 对策行业风险对策：利用先进的科学技术，防御自然灾害，发挥公司在生产、质量、新产品开发等方面的优势，扩大生产规模。发挥系列产品集约优势，快速提高产品的市场占有率。经营风险对策：加强公司和产品宣传的投入，强化销售队伍和售后服务，加快金银花保健系列产品的开发，减少对制药行业的依赖。营造良好的工作和科研环境，吸引更多的科技人员和高素质人才加盟公司。市场风险对策：建立完善的市场信息反馈体系，加快新产品的开发速度，提高产品质量，降低生产成本，提高产品的综合竞争能力。财务风险对策：逐步调整公司的资本结构，
19、加强财务监控，谨慎理财，防范可能出现的财务风险。1.8 财务分析1. 经济效果分析总投资额3.2亿元，其中项目科技成果的无形资产1.6亿元，金银花基地及苗木资产2000万元，所需资金1.4亿元。已完成投资1.8亿元。所需资金主要用于金银花标准化种植基地建设，金银花加工综合开发利用两部分，金银花标准化种植及基地建设所需资源2400万元，其余11600万元资金主要用于金银花系列产品固定资产、生产、销售投资。第一年需要固定资产投资2956万元，主要用于新公司的成立，土地征用，建立生产基地，初步建立销售网络等；第二年需资金4438万元，主要用于公司生产、厂房和厂区建设；第三年需资金4206万元，主要用
20、于生产设备和销售工作的启动及管理流动资金。财务计划目标实现年销售收入217500万元，税后利润121461万元，NPV=30495.48万元，经济效果良好。2. 不确定性分析将产品销售和经营成本按十年平均值计分别为：产品销售 B=141490万元/ 年，经营成本C=78258万元/年，投资 K=32000万元。分别考虑投资额经营成本和产品销售三种因素的变动对 NPV 的影响。当投资增加84.1%以上时，经营成本增加72.2% ，或者销售收入降低40%以上时，该计划变的不可行。3. 静态分析投资利润率:206.6%投资利税率:303.5%财务内部收益率约为:117%投资回收期: 5年5个月总体上
21、看，本项目是一个科技含量高，投入较大，利润高产业化项目，并且，我们的发展计划具有相当强的抵抗市场风险能力。我们深信，在迅速发展的现代化及巨大金银花综合利用行业中，我们的公司，我们的项目，产品必将拥有一个光明美好的前景。1.9 投资回报与资本退出1. 投资回报率根据双方商定确立投资回报率，可以按保底利润分红、股份合作二种方式。2. 资本退出方式按年固定回报率为总投资额的12-15，连续12年逐步退出。经双方商定，投资方也可以股权退出资本，联合上市。1.10 项目成功的关键因素及对投资者的保障该项目有两个盈利亮点，保证资本安全退出，项目综合盈利非常高，按计划平均年利润55095.4万元。10万亩基地种植4000万株金银花，花木价值32000万元，每年按10%销售，可回收资金3200万元。优秀的管理者及团队是公司和项目走向成功的关键因素，完整的发展战略及可操作性实施策略，是公司和项目可靠的组织，管理保障。大趋势，大市场，少竞争是本项目的特点和优势。优良的业绩，体现了公司具有很强的竞争实力，良好的监督机制，彻底使投资者放心。
