1、1上海市合庆中学 2016 年度单位决算第一部分 上海市合庆中学概况一、主要职能1、平等对待每位学生。维护学生平等入学权利。关注满足学生的需求。2、促进学生全面发现。提升学生的德、智、体、艺术、社会适应能力。3、引领教师专业发展。加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育、教学、科研能力，建立教师专业发展体系。4、提升教育教学质量。建立适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的体系，提供便利实用的教学资源。5、营造和谐安全校园环境，建立现代学校管理制度。我校是全日制初级中学。承担义务教育初中阶段的教育教学。二、机构设置根据上述职责，上海市合庆中学设 3 个内设机构，包括：校
2、务办公室、课程教学部、学生发展部。2第二部分 上海市合庆中学 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2,937.15 一、一般公共服务支出 0.00其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 5.29 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 2,448.02五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 14.53 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 363.68九、医
3、疗卫生与计划生育支出 92.17十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 64.33二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 25.62本年收入合计 2,956.97 本年支出合计 2,993.83用事业基金弥补收支差额 9.93 结余分配 0.00年初结转和结余 182.00 年末结转和结余 155.06总计 3,148.89 总计 3,148.
4、8932016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2,956.97 2,937.15 0.00 5.29 0.00 0.00 14.53205 教育支出 2,423.06 2,416.96 0.00 5.29 0.00 0.00 0.81205 02 普通教育 2,139.76 2,133.66 0.00 5.29 0.00 0.00 0.81205 02 03 初中教育 2,028.75 2,022.91 0.00 5.03 0.00 0.00 0.81205 02 04 高
5、中教育 111.01 110.75 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 283.30 283.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 283.30 283.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 363.68 363.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 358.32 358.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 25.08 25.08 0.00
6、 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.90 182.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 150.34 150.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004208 08 抚恤 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 01 死亡抚恤 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 92.17 92.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05
7、 医疗保障 92.17 92.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 92.17 92.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 64.33 64.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 64.33 64.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 64.33 64.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 13.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.72229 99 其他支出
8、 13.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.72229 99 01 其他支出 13.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.7252016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 2,993.83 2,672.19 321.64 0.00 0.00 0.00205 教育支出 2,448.02 2,152.00 296.02 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 2,228.10 2,149.69 78.41 0.00 0.00
9、 0.00205 02 03 初中教育 2,116.85 2,038.44 78.41 0.00 0.00 0.00205 02 04 高中教育 111.25 111.25 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 219.92 2.32 217.61 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 219.92 2.32 217.61 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 363.68 363.68 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 358.32 358.32 0.00 0.00
10、 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 25.08 25.08 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.90 182.90 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 150.34 150.34 0.00 0.00 0.00 0.006208 08 抚恤 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 01 死亡抚恤 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 92.17 92.17 0.00 0.00 0
11、.00 0.00210 05 医疗保障 92.17 92.17 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 92.17 92.17 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 64.33 64.33 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 64.33 64.33 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 64.33 64.33 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 25.62 0.00 25.62 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 25.62 0.00 25.6
12、2 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 25.62 0.00 25.62 0.00 0.00 0.0072016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2,937.15 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 2,431.99 2,431.99 0.00六、科学技术
13、支出 0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 363.68 363.68 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 92.17 92.17 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.008十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十
14、八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 64.33 64.33 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 2,937.15 本年支出合计 2,952.18 2,952.18 0.00年初财政拨款结转和结余 157.94 年末财政拨款结转和结余 142.91 142.91 0.00一般公共预算财政拨款 157.94 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 3,095.09 总计 3,095.09 3,095.09 0.0092016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公
15、共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 2,431.99 2,135.97 296.02205 02 普通教育 2,212.07 2,133.66 78.41205 02 03 初中教育 2,101.32 2,022.91 78.41205 02 04 高中教育 110.75 110.75 0.00205 09 教育费附加安排的支出 219.92 2.32 217.61205 09 99 其他教育费附加安排的支出 219.92 2.32 217.61208 社会保障和就业支出 363.68 363.68 0.00208 05 行政事
16、业单位离退休 358.32 358.32 0.00208 05 02 事业单位离退休 25.08 25.08 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出182.90 182.90 0.00208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出150.34 150.34 0.00208 08 抚恤 5.36 5.36 0.00208 08 01 死亡抚恤 5.36 5.36 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 92.17 92.17 0.00210 05 医疗保障 92.17 92.17 0.00210 05 02 事业单位医疗 92.17 92.17 0.00221 住房保障支出
17、64.33 64.33 0.00221 02 住房改革支出 64.33 64.33 0.00221 02 01 住房公积金 64.33 64.33 0.00合计 2,952.18 2,656.16 296.02102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,991.23 1,991.23 -301 01 基本工资 293.07 293.07 -301 02 津贴补贴 67.31 67.31 -301 03 奖金 122.95 122.95 -301 04 其他
18、社会保障缴费 127.08 127.08 -301 06 伙食补助费 0.00 0.00 -301 07 绩效工资 1,029.28 1,029.28 -301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 182.90 182.90 -301 09 职业年金缴费 150.34 150.34 -301 99 其他工资福利支出 18.30 18.30 -302 商品和服务支出 392.38 - 392.38302 01 办公费 18.45 - 18.45302 02 印刷费 5.71 - 5.71302 03 咨询费 0.00 - 0.00302 04 手续费 0.15 - 0.15302 05 水费 1
19、3.20 - 13.20302 06 电费 20.02 - 20.02302 07 邮电费 2.45 - 2.45302 08 取暖费 0.00 - 0.00302 09 物业管理费 112.10 - 112.10302 11 差旅费 0.34 - 0.34302 12 因公出国（境）费用 0.00 - 0.00302 13 维修（护）费 54.03 - 54.03302 14 租赁费 0.00 - 0.00302 15 会议费 0.00 - 0.00302 16 培训费 12.78 - 12.78302 17 公务接待费 0.13 - 0.13302 18 专用材料费 8.98 - 8.98302 24 被装购置费 0.00 - 0.00302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00302 26 劳务费 0.79 - 0.79302 27 委托业务费 3.80 - 3.80302 28 工会经费 46.95 - 46.95302 29 福利费 25.80 - 25.80302 31 公务用车运行维护费 11.65 - 11.65302 39 其他交通费用 0.23 - 0.23302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00302 99 其他商品和服务支出 54.81 - 54.81
