1、1金蝶迷你版之会计与出纳日常操作手册2目录文档控制 .2更新记录 .2审阅 .2分发 .2一、系统初始配置 .41.1 建立新帐套 .41.2 帐套初始数据录入 .91.3 帐套人力资源设置 .121.3.1 财务组人员设置 .121.3.3 核算项目设置 .151.3.4 币别设置 .23二、会计职责概述及实际操作 .252.1 会计账务处理流程图 .262.2 会计科目设置及期初余额表数据录入： .262.3 初始数据试算平衡 .32三.启用帐套 .33四.凭证录入 .344.1 填制凭证 .354.2 凭证审核 .444.3 凭证过帐 .494.4 结转损益 .504.5 过账后的凭证进
2、行凭证审核 .514.6 凭证更正 .544.6.1 凭证查询 .544.6.2 凭证冲销 .554.6.3 凭证重录 .584.6.4 凭证重审核 .594.6.5 凭证重过账 .604.7 查看有关总帐与明细帐 .61五出纳管理 .655.1 出纳管理流程图 .655.2 初始化数据录入 .675.3 银行存款余额调整 .735.3.定义出纳系统起始期间 .745.4 现金余额初始录入 .755.5 银行存款初始余额设置 .755.6 现金日记账 .785.6.1 案例 .78(一)直接录入法 .78(二)从凭证引入现金日记账 .80(三)编辑日记账时自动从账务引入数据 .825.6.2
3、功能说明 .855.6.3 现金盘点与对账 .8835.7 银行日记账 .895.7.1 案例 .895.7.2 功能说明 .895.7.3 银行存款对账 .945.7.4.银行存款对账 .955.7.5 银行存款对账 .96自动对账 .99取消对账 .100手工对账 .101排序器编辑 .1035.8.1 出纳轧帐 .1035.8.2 出纳反轧帐 .1055.9 出纳报表 .1065.9.1 资金日报表 .1065.9.2 资金月报表 .1085.9.3.长期未达账 .1105.9.4 银行存款余额调节表 .1115.10 支票管理 .1135.10.1,支票登记 .1135.10.2 支票
4、领用及报销 .1155.10.3 领用与报销 .116支票领用: .116支票报销: .1185.10.4 支票核销 .118六.期末结账 .119七.报表输出 .1217.1 资产负债表 .1227.2 利润表 .1234一、系统初始配置1.1 建立新帐套如下图所示,为试用版的金蝶 KIS 迷你版 8.1 产品,所以启用演示产品即可.如果是注册用户则除外.点击”演示”按钮,在帐套名称处、用户名称处，分别输入自己自己公司的名称，用户暂时用系统所给的“manager ”（待正式定义会计组人员后再说） ，用户密码不要输入。5点击确定按钮,在出现的下列框中,重新输入”帐套名称”-(跑马溜溜).点击下
5、一步按钮,根据自己的行业选择所需的会计科目设置,如今绝大数企业选择”新会计准则,”会计科目表会使用 4-2-2-2 阵形,如果自己想个性化设置,可在”不建立预设科目表”旁处打勾,自己设置科目表.6点击”下一步”按钮,定义本位币.国内大多数是”rmb”, 如果是台企,港企则也可以个性化设置.这里会计科目结构，一级科目代码长度是国家规定，不可改的。二级、三级等是可以修改的。这里是默认的，企业可根据自身情况个性化设置。7点击“下一步”按钮，选择会计期间的定义方式。大多数企业选择“自然月份” ，会计年度开始日期和帐套启用会计日期最好一致，且选择年初。如果是新开企业，会计年度开始日期仍按国家规定 1 月
6、 1 日到 12 月 31 日，帐套启用会计日期则按实际发生设置。点击“下一步” ，这样就完成了帐套的初始设置。1、 凭证类别设置：收、付、转（如果不想设这么多，全部设为“记” ） 。在工具栏下的“基础资料”菜单下，分别选择“凭证字” 、 “结算方式”菜单。8首先在“凭证字”设置栏下，点击“新建”按钮，输入“记”字样，对应套打类型里选择“其他凭证” 。如果用户选择的是凭证字为”收”、 ”付”、 “转” ，那收款凭证就是“ 借方必有 1001,1002”,付款凭证就是“贷方必有 1001，1002”。转账凭证就是“ 凭证必无 1001，1002”。结算方式设置，这里“结算方式”可以自己设置，如“其他” 、 “现金支票” 、 “转账支票”等。9结算方式设置完成后，点击“增加”按钮，完成操作。1.2 帐套初始数据录入点击“帐套选项”按钮，进入设置界面。下图“凭证”选项设置，根据需要设定。如果不太明确，建议全选（凭证审核与制单人尽量不要同一人） 。10在下图的“税务、银行”中，税务登记号、开户银行及帐号也根据需要自行设置。下图“出纳”设置，把下面的空白框处都打上勾，这样出纳就可以从会计所做帐中引入现金、银行存款日记账，省去出纳做帐环节。
