1、中国石化 ERP 系统推广项目 SINOPEC ERP用户操作手册胜利石化总厂ERP 系统用户操作手册预算管理（FI-TR）中国石化 ERP 系统大集中试点项目用户操作手册前 言胜利油田石化总厂 ERP 系统用户操作手册【基金管理（FI- PSM-BCS） 】 详细介绍了 ERP 系统中 【基金管理（FI- PSM-BCS） 】模块每一个流程的操作细节及有关概念，概念叙述清晰明了，方法介绍通俗易懂，注重理论联系实际，突出应用能力，图文并茂，可作为【FI- PSM-BCS 模块 】关键用户和最终用户人员的培训教材和日常工作的工具书。通过阅读本手册，如果能够帮助您掌握【FI- PSM-BCS 模块
2、】的基本操作，并进而更加深入地了解 ERP 系统，将是对我们工作的最大肯定。【FI- PSM-BCS 模块】操作手册的编写得到了石化盈科顾问的技术指导、ERP 项目管理组的关心和相关领导及专业部门的支持，在此表示衷心感谢！由于编写时间仓促，书中疏漏和错误在所难免，恳请广大读者给予批评指正，并请提出宝贵意见和建议。编 写：技术支持：二一四年十一月中国石化 ERP 系统大集中试点项目用户操作手册第 I 页目 录1 SAP 总体组织架构 .11.1 FI- PSM-BCS 模块简介 .11.2 FI 模块组织架构 .11.3 FI 模块主要专业术语 .12 主数据 .22.1 通过 MDM 分发 .
3、22.1.1 创建基金中心 .22.1.2 炼化承诺项目维护流程 .82.1.3 炼化预算结构维护流程 .132.1.4 维护过账地址 .153 业务流程 6.2.6.22.1 炼化年度预算维护流程 .174 业务流程 6.2.6.22.2 炼化月度预算维护流程 .195 现金预算管理报表查询 .23中国石化 ERP 系统大集中试点项目用户操作手册第 1 页1 SAP 总体组织架构1.1 FI- PSM-BCS 模块简介BCS（Budget Contro System）预算控制系统提供全面的预算管理和控制功能，通过独立的预算结构设置，解决业务实际发生数与与分析数管控对象不一致的状况。1.2 F
4、I 模块组织架构在SAP-R/3中系统中，组织架构是代表企业合法的和 /或组织上的视图结构，组织架构的分配具有唯一性。组织架构通常为：一个集团(中国石化股份有限公司) 属下有多个公司代码 (XX分公司等)属下又有多个工厂(物资工厂、物资中心 )等属下又有多个存储地点 (1库、2 库等) 。集团在系统中是指商业上和组织上的单位，有它自己的数据、主记录和报表。公司代码是在外部会计事务中，能够设立独立会计部门的最小组织，一个公司代码代表了一个独立核算单位，是集团其中的一家公司。工厂是一家公司的制造单位或分支。从生产，采购，维护和物料管理的角度来看，它是一个规划企业的后勤组织单位。创建一个工厂需要考虑
5、的两个主要方面，一是有固定的场地，二是有物料需求计划单元和物料价值评估单元(仓储管理) 。仓储地点是工厂中的一个组织单元，它允许存储不同的物料，是最小的可进行库存管理的单元，库存管理在此是基于数量进行的。每个集团在系统中是以一个三位的包含字母与数字的键值唯一定义的。在组织架构中，公司代码，工厂和存储地点均由一个四位的包含字母与数字的键值唯一定义。1.3 FI 模块主要专业术语 经营范围是 SAP 系统中重点进行外部市场分析的最高组织单元。是以盈利分析为基准，面向销售市场的组织机构，中石化统一采用的经营关注点为（SINO ） 。 科目表运行的科目表可提供有效总分类帐主记录的定义。中石化的科目表定
6、义为 SCOA，中石化集团的科目表定义为 GCOA 公司代码在 SAP 系统中，公司代码代表独立的会计实体。 它是从许多不同的业务部门中汇总会计数据的中心组织结构单元。 公司代码也是对外会计系统的最小组织结构单位， 它代表了一个完整独立的会计系统。任何财务会计的记帐凭证都是公司代码一级的。根据总部统一编码，代码如下：公司简称 公司代码 公司代码全称（工商执照名称）胜利石化总厂 1181 胜利油田分公司石化总厂 业务范围业务范围用于在内部建立资产负债表和损益表，同时也可用于满足外部分段报告的需要。根据总部统一设计，滨海分公司使用业务范围及编码为：炼油事业部 2000中国石化 ERP 系统推广项目
7、 SINOPEC ERP用户操作手册第 2 页2 主数据预算模块中的主数据主要包括：炼化基金中心维护流程、炼化承诺项目维护流程、炼化预算结构维护流程；其中，基金中心、承诺项目、承诺项目组及预算结构通过 MDM 系统分发；2.1 通过 MDM 分发这类主数据通过 MDM 系统分发，不需要在系统中手工创建，由 MDM 系统进行统一管理。以下操作仅作为示例：2.1.1 创建基金中心SAP 系统中基金中心结构是一个层级管理的结构，顶级基金中心为：中石化基金中心SINOPEC；在创建基金中心的时候要首先创建其上级基金中心，根据中石化总部的要求，润滑油公司及下属分公司创建的基金中心都直接使用中石化基金中心
8、 SINOPEC 作为上级基金中心。2.1.1.1 完成该步骤的 SAP 角色名称预算管理员2.1.1.2 SAP 菜单路径会计核算 - 公共部门管理 - 基金管理 - 主数据 -账户分配要素- 基金中心 - 单个处理 -创建2.1.1.3 SAP 交易代码FMSA2.1.1.4 操作细部描述例子：创建“基金中心 TEST”主 数 据 ， 编 码 为 7OH2299999。上述路径进入 SAP 系统：中国石化 ERP 系统大集中试点项目用户操作手册第 3 页屏幕解释：栏位 说明 范例财务管理范围 中石化财务管理范围 SINO基金中心 按编码规则输入基金中心编码 7OH2299999点 击 或 按 回 车 键 进 入 基 金 中 心 主 数 据 创 建 屏 幕 ：中国石化 ERP 系统推广项目 SINOPEC ERP用户操作手册第 4 页点 击 页 签 ， 进 入 下 一 屏 幕
