1、南京阔友信息技术有限公司 U8 咨询实施部1应 收 帐 款操作手册南京阔友信息技术有限公司 U8 咨询实施部2目 录1 、应收业务流程 .42 、应收业务处理 .52.1 应收单据填制 .52.2 应收单据审核 .63 收款单据处理 .84 选择收款 .105 核销处理 .116 制单处理 .137 其他处理 .148 期末处理 .159 应收及应付操作手册说明 .17南京阔友信息技术有限公司 U8 咨询实施部31 、应收业务流程务 务 务 务 务 U8务 务（ 应 收 ） -应 收 单 据 录 入（ 应 收 ） -应 收 单 据 审 核（ 应 收 ） -制 单 处 理（ 应 收 ） -选 择
2、 收 款（ 应 收 ） -收 款 单 录 入（ 应 收 ） -收 款 单 审 核（ 应 收 ） -预 收 冲 应 收（ 应 收 ） -制 单 处 理务 务 务形成应收账款收款流程应 付 账 款 业 务 流 程 （ 流 程 编 号 ： Sumec-CW-04）审 核销 售 发 票 其 他 应 收 单制 单凭 证选 择 收 款（ 录 入 ）收 款 单（ 预 收 款 ）预 收 冲 应 收制 单凭 证审 核南京阔友信息技术有限公司 U8 咨询实施部42 、应收业务处理2.1 应收单据填制其他应收单是除销售发票产生的应收单之外的单据，点击应收单据录入，如下图点击增加后，在表头中选入客户、科目、金额，在表
3、体中录入会计科目和金额，如下表：1、点击此处增加单据南京阔友信息技术有限公司 U8 咨询实施部5填制完成后点击保存2.2 应收单据审核点击应收单据审核,系统弹出如下界面2、点击此外保存单据南京阔友信息技术有限公司 U8 咨询实施部6点查询，输入过滤条件后，点确定点击确定,系统弹出如下界面:销售系统填制的销售发票，在应收系统需要审核。其操作方法跟应收单据审核是一样，只是路1、双击此处选择要审核的单据2、选择好单据后点出此处，审核单据。南京阔友信息技术有限公司 U8 咨询实施部7径不一样，销售发票审核路径如下：3 收款单据处理当收款时，填制收款单。南京阔友信息技术有限公司 U8 咨询实施部81)
4、点击收款单据录入，系统弹出上图2) 点击增加按钮，输入 表头（结算方式、客户、金额）等内容，然后保存、审核，也可以先保存，不审核，到收款单据审核中去进行审核操作。如下图：操作方法同应收单审核。南京阔友信息技术有限公司 U8 咨询实施部94 选择收款点击选择收款，系统弹出如下界面点击确定后，系统弹出如下界面：1、在此录入客户，可以录入多入客户2、选好客户后，点击此处确定南京阔友信息技术有限公司 U8 咨询实施部10在收款金额中录入本次收款金额既可。这里是按单据收款的，收款后不需要再做核销处理。5 核销处理14 1 如果预收款所对应的发票到了，这时就需要将预收款和发票建立起勾对关系，此勾对关系通过核销业务实现。14 2 如果收款处理是在收款单据录入中填制的，而不是在选择收款中处理的，也需要在此外进行核销处理。点击核销，选择自动核销，如下图点击确定，系统弹出如下界面
