1、U8v12.0 总账报表操作手册一、 总账操作。(一 ) 介绍软件中的刚性流程和柔性流程。期间损益结转填制凭证 审核凭证 记账 结账出纳签字 主管签字如上图所示，刚性流程（即必须要操作的流程）为蓝色部分，主要为四个字：“填” 、 “审” 、 “记” 、 “结”四个步骤，对于每月月底，还需要进行期间损益结转；柔性流程（即可选择性操作流程）为白色部分，分为出纳签字和主管签字。(二 ) 刚性流程和柔性流程的正向操作。1、 填制凭证通过桌面上的企业应用平台进入 U8 软件之后，首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。首先单机左侧按钮“业务导航”，打开模块导航栏（在”业务导航”图标上有一个向下的三角，单机后
2、可以切换显示模式，本操作手册截图是以经典树形模式进行的操作） ，然后在导航栏中依次打开“财务会计”-“总账”-“凭证 “-”填制凭证“，我们就进入了填制凭证界面。进入到填制凭证界面之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的 F5 键，然后才可以对凭证进行录制，当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的 F6 对凭证进行保存，这样就完成凭证的填制工作。F9 是计算器，空格是切换借贷方，=是强制借贷平衡。- 是切换红蓝字。2、 审核凭证完成了凭证的填制之后，接下进行刚性流程的第二步，审核凭证。在审核凭证开始之前，提醒大家，由于 U8 软件根据会计法相关规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，
3、所以这时要用审核人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”-“总账”-“凭证“-”审核凭证“ ，这时弹出的第一个界面为条件筛选界面，通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。直接单机确定而不改变任何条件，系统将会调出该月所有要审核凭证。这时是以列表显示，通过单机凭证前的方块或者列表左上角方块可以进行凭证的选择，然后单击审核按钮就完成了审核工作。但是在列表中凭证的信息并不是完整，如果您需要查看凭证内容然后进行逐一审核，您可以双击凭证列表中的凭证，系统会自动弹出该凭证，然后单击上面的审核按钮就可以对该凭证进行审核。3、 记账。当审核操作完成之后，接下来就是进行软件中记账操作。这时以记
4、账人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”-“总账”-“凭证“-”记账“。在打开的窗口中，记账范围栏里可以填写要记账的凭证范围，也可以不用填写，直接选择下方记账按钮，表示对本月所有未记账凭证进行记账。这样就完成了记账操作。4、 期间损益结转当我们完成凭证的记账之后，用友软件可以自动生成损益类科目的结转凭证，即期间损益结转。首先选择“财务会计”-“总账”-“期末 “-”转账生成“。然后在转账生成界面选择期间损益结转，再选择期间损益结转后面的三个点，进入期间损益结转定义界面。在期间损益结转设置界面里，首先在本年利润科目这里，选择本年利润科目。然后单击下面表格空白处，这样就完成了期间损
5、益结转定义，然后单击确定即可。接下来我们在转账生成界面中类型处选择“全部”、 “收入”和“支出”，如果选择全部则将收入支出生成一张结转凭证，如果选择收入、支出则代表分别生成结转凭证。选择好类型后单机全选，然后确定，就会自动生成结转凭证，然后对该凭证进行保存、审核和记账，那么结转工作就完成了。5、 结账当完成一个月的全部工作后，我们就要进行最后的月末结账。首先选择“财务会计”-“ 总账”-“ 期末“-”结账“。这时弹出结账界面，选择“下一步”、 “对账 ”、 “下一步”、 “下一步 ”、 “结账”，就完成月末结账的全部操作，如果没有出现“结账“选项您可以通过单机上一步，查看工作报告中哪一项没有通过，解决完成后就可以进行结账了。6、 柔性流程的出纳签字和主管签字。出纳签字和主管签字在 U8 系统中默认为非必须操作(可以通过调整选项编程必须操作) ，那如果客户需要进行出纳签字和主管签字操作那？首先当填制完凭证之后，用出纳人身份进入 U8 软件，然后打开“ 财务会计”-“总账 ”-“凭证“-” 出纳签字 ”节点，单击确定后显示要签字的凭证列表，可以勾选前面的方格，然后单击上面签字按钮，即可完成签字，但同样该列表不能体现整个凭证内容，如果
