1、1国库集中支付用款计划培训资料第 1 章 “金财工程”用款计划系统概述用款计划是预算单位办理资金支付的依据，预算单位据以办理财政直接支付申请和财政授权支付手续，代理银行据以控制预算单位授权支付的金额。分月用款计划包括财政直接支付用款计划和财政授权支付用款计划两部分，其中基本支出用款计划按照年度均衡性原则编制（系统按月均衡自动生成“建议数” ） ，项目支出用款计划按照项目实施进度编制。本文档讲述用款计划软件的操作，主要包括月份选择、用款计划管理、建议书、打印、数据查询、报表查询、经济科目调整等。2第 2 章 操作说明2.1 用户登录一、打开 Internet Explorer，输入地址 http
2、:/10.40.72.10:9082/dwmh，进入单位门户登录界面，在输入用户名和密码，点登录就进入了单位门户系统。二、图中红色框标注处为系统菜单栏，点击菜单栏中的“用款计划管理”菜单，进入用款计划管理界面（先要进行年度选择） 。32.2 月份选择进入用款计划软件，如下图所示：月份选择图中红色框标注处为系统菜单栏，点击菜单栏中的“月份选择”菜单，弹出“选择月份”对话框，如图所示。 4月份选择此时点击月份选择对话框中的月份选择按钮如图，选择月份，点击确定按钮即可。这时，系统当前的月份即会显示为用户所选择的月份。月份选择注：用户当前可以选择的月份为系统当前月份以及当前月份后面的月份，举例说明，如
3、果系统当前月份为 10 月，那么用户点击月份选择的按钮后所列出的可供选择的月份分别为：10 月，11 月和 12 月。2.3 用款计划管理点击菜单栏中的“用款计划管理”菜单，系统显示用款计划管理页面，如图所示：环节选择区5用款计划管理在系统页面的右边部分，由上而下依次为当前的：按钮功能区，查询条件输入区，用款计划明细和可用指标明细区以及环节选择区。按钮功能区用来操作当前可操作的各项功能，根据当前所处环节，有些功能可用而有些功能则不可用。通过这些按钮可以实现用款计划的冲销、保存和删除，也可实现用款计划的退回到单位、退回、审核及其打印功能。查询条件输入区可以通过输入相应的条件查询当前环节下符合条件
4、的内容，本系统提供的查询条件包括单位名称、项目名称、功能科目和经济科目等。用款计划明细和可用指标明细区显示的是当前环节的所有的用款计划明细和可用指标明细，可通过点击用款计划明细或者可用指标明细按钮在两者之间切换查看。在用款计划明细中，由同一条可用指标文件生成的用款计划文件通过树型显示，可通过点击单位前面的图标显示或者隐藏用款计划文件明细， 表示隐藏明细， 表示显示明细，如图所示。隐藏、显示用款计划文件明细环节选择区中提供了 13 个环节来对用款计划进行相关操作，包括单位待提交、单位待审核、业务处待初审、业务处待复审、业务处待复核、业务处待审批、综合处待审核、综合处待复核、综合处待审批、核算中心
5、待审核、核算中心待复核、国库处待复核、国库处待批复等。只有用户具有权限的环节才会显示（余杭设置 4 个环节红色标注） 。隐藏明细显示明细62.3.1 生成用款计划文件点击用款计划管理菜单，再点击可用指标明细按钮切换到可用指标明细页面，如图所示：可用指标文件明细可用指标明细列表主要分为两部分，上面为可用指标明细列表，下面为当前选择的指标的经济科目明细列表，操作过程如下图所示，首先在可用指标明细列表中选择某条可用指标，即在该条指标明细前的单选框 内单击。这时经济科目明细列表中就会显示选中指标的经济科目明细，如图所示。7显示选中的指标的经济科目明细在经济科目明细列表中选择需要生成用款计划的条目，可以
6、单选、多选以及全选，选中后可以修改金额，如果预算科目为空，则需要点击预算科目栏，选择预算科目。选择后点击“选择”按钮即表示生成了相应的用款计划，如图所示：8生成用款计划注：未选择的经济科目明细以灰色形式显示，选中之后，则以黑色形式显示。系统自动跳转到用款计划明细页面，可以看到刚才的操作所生成的用款计划明细，此时可以对这两条信息的预算科目、经济科目、支付方式、支付类型、金额等要素进行修改，修改完毕后点击上方“保存”按钮即相应的用款计划得到保存，系统提示：保存成功。如图所示：保存用款计划明细2.3.2 删除这个“删除”功能是针对单位待提交这个环节才有效的，对于已经提交的信息则不允许删除。进入“用款
7、计划管理”页面，在查询条件中选择单位、项目、功能科目、经济科目等单项或多项查询条件，点击“查询”按钮，则可查到相应的用款计划明细，在欲删除的用款计划明细前的 内打，再点击“删除”按钮，系统提示：确定要删除选中的数据吗？选择“确定” ，提示：操作成功。9删除用款计划明细2.3.3 提交进入“用款计划管理”页面，当前环节下的用款计划明细可以提交给上一级审核，在选中相应的明细后点击提交按钮，系统提示：确定要提交数据吗？选择“确定”按钮，系统提示：操作成功。10用款计划明细提交2.3.4 打印进入用款计划管理页面，在查询条件中选择单位、项目、功能科目、经济科目中的一项或多项查询条件，点击“查询”按钮，在环节选择区选择要查询的环节，则符合要求的用款明细将显示出来，然后点击“打印”则可打印查询结果所得到的用款计划表。
