1、 ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部TCL 空调ERP 系统模拟实验操作手册ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部目录第 1 章 实验案例 .3第 2 章 ERP 系统初始化 .42.1 建立新机构 .42.2 建立新用户并赋权限 .42.3 系统参数设置 .52.4 基础数据维护 .62.4.1 标准 BOM 搭建 .62.4.2 建立仓库 .62.4.3 设置仓库是否参与 MRP 运算 .72.4.4 工作日历定义 .72.4.5 工作中心 .72.4.6 客户建立 .7第 3 章 需求销售订单下达 .73.1 成品销售价格维护： .83.2 成品销售订单： .83
2、.3 接转生产订单： .83.4 内销需求订单下达 .8第 4 章 生产订单下达 .94.1 总装生产订单下达 .94.2 总装生产订单批量审核 .94.3 进行 MRP 运算 .94.4 自制件计划批次下达 .94.5 自制件生产订单批量审核 .104.6 自制件 MRP 运算 .104.7 运算采购计划 .10第 5 章 采购管理 .105.1 初始化 .105.1.1 建立供应商 .105.1.2 维护采购员 .115.1.3 维护仓管员 .115.2 采购合同 .115.3 供货比例 .115.4 采购计划 .125.5 采购订单 .125.6 按采购订单报检 .125.7 质检判定
3、.135.8 质检合格入库 .13第 6 章 生产管理 .136.1 缺料计算 .136.2 自制件生产领料、核定 .146.3 半成品入库制单、核定 .146.4 总装生产调度 .14ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部6.5 总装生产领料 .156.6 成品待检入库 .156.7 成品质检判定 .166.8 成品合格入库 .16第 7 章 销售订单下达 .167.1 基础数据维护 .177.1.1 客户资料维护 .177.1.2 资金账户启用 .177.2 发货通知单 .177.3 成品销售出库 .177.4 销售开票 .17第 8 章 应收模块 .188.1 销售发票入账 .
4、188.2 销售回款 .188.3 销售回款入账 .18第 9 章 应付模块 .189.1 基础资料维护 .189.1.1 供应商资料维护 .189.1.2 组织供应商主文件 .199.2 采购发票匹配 .199.3 应付凭证处理 .199.4 采购付款申请 .199.5 付款申请批准后转出纳付款 .209.6 采购付款凭证处理 .20第 10 章 成本核算 .2010.1 更新采购入库单价格 .2010.2 计算原材料结存成本 .2110.3 材料定额计算 .2110.4 计算半成品,委外件和产成品成本 .2110.5 更新半成品,委外件和产成品的入库单价格 .22第 11 章 存货凭证处理
5、 .22ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部第 1 章 实验案例(1) 客户订单：2009-9-2 销售员蔡春接收到外销客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款移动空调 100 台，要求 2009-9-23 交货。当日签订销售合同，合同内容约定每台移动空调含税单价为 600 元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。销售合同签订后，销售员蔡春通知财务秦国庆在系统中制作外销授信单短期给“中实集团”短期授信 60000 元。(2) 生产批次需求计划并发放计划：生产管理人员（生管人员）焦永涛根据“中实集团”的销售订单导入生成生产订单。同时内销增加备货 80 套移动空调
6、。由于生产移动空调的原材料现有库存不能满足生产要求，生成采购计划。生管人员审核生产计划和采购计划，确认无误，将生产计划工单发放到移动空调加工中心，并将采购计划制成 LRP 采购单发放到采购部门。(3) 原材料采购、入库与应付：采购员依据 LRP 采购单与供应商签订采购合同，合同内容与采购计划相同，且询得市场价格（嘉禾风扇电机单价为 60 元，左侧板、右侧板单价为 25 元，元技压缩机单价为 270 元） ，均于 2009-9-12 到货，随货附发票，并以银行转账支票结算。2009-9-12 库管员刘争收到“嘉禾加工厂”运来的风扇电机 180 个和左侧板 180 个和右侧板 180 个，收到“元
7、技加工厂”运来的压缩机 180 个。刘争核对采购合同，将 180个风扇电机、180 个左侧板和 180 个右侧板验收入库到原材料仓，完成验收单的录入。刘争将验收单转交给财务人员李丽（负责应付帐目管理） 。财务应付人员李丽收到两个供应商交到的 19800 元和 48600 元的采购发票，核对验收单，登记应付账款，然后根据供应商ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部“嘉禾加工厂”和“元技加工厂”的请款要求，以转账支票形式付款 19800 元和 48600 元。(4) 产品生产及产品入库：生管人员焦永涛依据 LRP 工单生成工单工艺，作为派工单发放给移动空调加工中心，另外一联给生管留存。2
8、009-9-13 正式开工，生管人员焦永涛进行投料，并将投产单转移给仓管人员刘争进行备料。移动空调加工中心收料后，开始第一道工艺进行生产。2009-9-16 第一道工艺完工，生管人员焦永涛录入转移单，记录第一道工艺的完工信息，审查无误后将打印出的单据与加工事物转移到下一道工艺。组装工艺收到转移过来的原料，审查转移单信息是否与实物相符；审核无误后，2009-9-16 日开始第二道工艺进行组装。2009-5-22 180 台移动空调组装完毕，进行成品入库，生管人员焦永涛填写生产入库单；仓管人员刘争审查入库单信息是否与入库的实物符合，并将 180 台移动空调验收入库。(5) 产品销售、出库与应收：2
9、009-9-23 蔡春准备给“中实集团”发货，查询仓库“移动空调仓” ，移动空调的库存数量为 180，满足“中实集团”移动空调的需求数量，要求库管员备货，同时通知财务依据销售合同开局 600100=60000 元销货发票。库管员刘争根据 2009-9-2 的销货合同，从移动空调仓出库，销货单及发票随货发出交给客户。2009-9-23 蔡春准备给“中实集团”发货。同时，通知财务依据销售合同开局600100=60000 元销货发票。2009-9-24 财务人员秦国庆（负责财务应收帐目的处理）收到客户“中实集团”送来的货款、支票 600100=60000 元，制作收款单，冲销应收账款。(6) 月底结
10、账：2009-9-26 公司组织仓库和车间进行的盘点；2009-10-01 成本会计小刘进行了费用的分摊和工时的维护，进行了实际成本计算，并且将库存部门进行接地存ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部货结转，应收/应付部门完成结账，并做自动分录抛砖后，会计进行总账结账，并向主管呈送报表。第 2 章 ERP 系统初始化2.1 建立新机构机构编码:MN_0101 机构名称:模拟机构 2.2 建立新用户并赋权限用户编码 用户名 权限蔡春 蔡春 销售模块李丽 李丽 财务模块刘辉 刘辉 制造模块刘建 刘建 采购模块刘争 刘争 存货模块2.3 系统参数设置参数 说明 设置 NOTEDAYS_MO
11、_ATTEMPER 生产调度配套计算几天的生产订单(当前日期往后推)100 DAYS_MO_ATTEMPER_S模拟生产调度配套计算几天的生产订单(当前日期往后推)100 IS_CALCULATE_NOFINISHMO生产调度配套是否计算以前未结生产订单2 1 否 2 是IS_CALCULATE_NOFINISHMO_S模拟生产调度配套是否计算以前未结生产订单2 1 否 2 是MES_MO_ATTEMPER_CONFIG领料限额选择未结量和配套量的限制标志1 1、未结量限制；2、配套量限制；3、排程量限制MOMATERIAL_CFG_TIME最近生产配套计算时间 2006-5-30 18:05
12、:00ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部ProductReciolMaterials成品入库反冲原材料步骤设置(1-成品报检核定时反冲原材料;2-成品入库核定时反冲原材料)2 1-成品报检核定时反冲原材料; 2-成品入库核定时反冲原材料RUNMRP_DAYS MRP 运算时间 2009-4-17 16:48:00AmountRange 发票货款与正式价金额差异额 1 Bill 采购发票转接 22210105 ErrRange发票货款金额与采购入库单未税金额匹配允许误差（元） 2000000 INVOICEMATCH 采购付款核销金额差值 100 IS_START_USE_APAC
13、COUNT 应付模块启用否 2 1 否 2 是KillNOInvoiceNo抵冲历史未匹配入库单金额的未匹配入库单单号 0 Material 材差转结对帐 1404 NoBill 无票应付转接 22210105 NoPriceMatch没有正式价的采购入库单可否参与发票匹配 21 不可 2 可以2.4 基础数据维护2.4.1 标准 BOM 搭建菜单位置:在 CPC 系统维护移动空调蒸发器部件 ( 定额 ： 1 ) 压缩机 ( 定额 ： 1 ) 风扇电机 ( 定额 ： 1 )左侧板 ( 定额 ： 1 ) 右侧板 ( 定额 ： 1 )物料编码 物料名称单位编码单位名称生产类型编码是否质检质检提前期
14、运行提前期无需样品确认单80001002 移动空调 08 台 制造件 必检 2 7 是ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部80001201 蒸发器部件 08 件 制造件 必检 2 7 是80001104 压缩机 04 个 采购件 必检 2 7 是80001105 风扇电机 02 个 采购件 必检 2 7 是80001106 左侧板 22 件 采购件 必检 2 7 是80001107 右侧板 22 件 采购件 必检 2 7 是2.4.2 建立仓库菜单位置:基础标准-业务处理-仓库相关资料设置仓库主文件:仓库编码 仓库名称 仓库类型 仓库类别CL01 原材料仓 正式仓 材料仓库CJDJ
15、01 原材料待检仓 待检仓 材料仓库CJ01 总装车间仓 正式仓 在制品仓库CP01 成品仓 正式仓 成品仓库CPDJ01 成品待检仓 待检仓 在制品仓库ZZJCJ01 自制件车间仓 正式仓 在制品仓库ZZJCP01 自制件仓 正式仓 在制品仓库同时维护物料主文件里面的仓库属性物料编码 物料名称 缺省仓库 缺省待检仓库80001002 移动空调 成品仓 成品待检仓80001201 蒸发器部件 自制件仓 80001104 压缩机 原材料仓 原材料待检仓80001105 风扇电机 原材料仓 原材料待检仓80001106 左侧板 成品仓 成品待检仓80001107 右侧板 原材料仓 原材料待检仓2.
16、4.3 设置仓库是否参与 MRP 运算菜单位置: 制造管理-业务处理-参数设置- 仓库参与 MRP 运算设置仓库编码 仓库名称 是否参与 MRP 运算CL01 原材料仓 是ZZJCJ01 自制件车间仓 是ZZJCP01 自制件仓 是2.4.4 工作日历定义菜单位置: 制造模块-参数设置开始日期 结束日期2009-1-1 2009-12-31ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部2.4.5 工作中心菜单位置: 制造模块-参数设置工作中心代码 工作中心名称 车间仓位代码 仓位名称ZZ01 总装 CJ01 总装车间仓ZZJCP01 自制件 ZZJCJ01 自制件车间仓2.4.6 客户建立菜
17、单位置: 基础标准-业务处理-客户及供应商资料设置客户主文件:组织客户主文件:客户编码 客户名称 内销计划属性-销售类型 财务属性-销售类型MNKH001 中实集团 外销 外销第 3 章 需求销售订单下达2009-9-2 销售员蔡春接收到外销客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款移动空调 100 台，要求 2009-9-23 交货。3.1 成品销售价格维护：当日签订销售合同，合同内容约定每台移动空调含税单价为 600 元,此时需要维护一个对应客户的成品销售价格。菜单位置: 销售管理-业务处理-销售计划- 外销成品-成品销售价格客户编码 客户名称 主机型 开始日期 结束日期 货币名称 建议销售
18、价 结算底价MNKH001 中实集团 80001002 2009-08-17 2009-09-30 人民币 600 6003.2 成品销售订单：根据维护的成品销售价格，下达成品销售订单。菜单位置: 销售管理-业务处理-销售计划- 外销成品-成品销售订单客户编码 客户名称 货币MNKH001 中实集团 人民币ERP 系统操作手册TCL 空调运营与信息管理部主表数据:销售订单号 单据日期 客户 业务员 货币 销售类型 交货方式S00909001 2009-09-02 中实集团 蔡春 人民币 成品 整批交货明细数据:3.3 接转生产订单：生产管理人员（生管人员）焦永涛根据“中实集团”的销售订单导入生
19、成生产订单。菜单位置: 销售管理-业务处理-销售计划- 外销成品-接转生产订单批次号工作中心编码工作中心名称约定交货日约定开工日约定交货量已结转量本次结转量物料编码物料描述单位客户编码客户名称销售订单号合同号码行号单据日期1001Z001ZZ01总装2009-09-182009-09-181000 10080001002移动空调台 MNKH001中实集团S00909001 1 3.4 内销需求订单下达内销增加备货 80 套移动空调，此时下达需求订单。菜单位置: 制造管理-业务处理-生产计划- 订单管理-需求订单下达主表数据：需求单号 需求经营单位 生产经营单位 需求部门名称 生产部门名称 订单类型 产品类型XQ09090005 ERP 模拟工厂 ERP 模拟工厂 模拟机构 模拟机构 内销 成品明细数据：需求物料编码 需求物料名称 生产物料编码 生产物料名称 需求数量 交货日期80001002 移动空调 80001002 移动空调 80 2009-9-23要求交货日期 主机型 数量 单价 金额 物料编码 物料名称2009-9-23 移动空调 100 600 60000 80001002 移动空调
