宜和宜美成都家居科技有限公司出差费用管理报销制度文件编号YHYM-CD-AD-003版 本A0生效日期2017-8-11出差费用管理报销制度一、 目的 为规范本公司出差/外出费用的管理，本着节约开支、注重实际的原则,特制定本办法。二、 出差定义 出差是指离开办公场所当天不能往返需住宿者，第二天继续工作的情况下，出差发生费用的以差旅费形式报销。三、外出、出差申请程序及费用管理1、 因工作需要出差或外出20公里以上所产生费用时，无论是否借款，应填写出差/外出申请单（行政部处领取）,明确出差任务、出行路线、往返时间及出行工具等相关事宜，出差申请由部门主管审核，行政部核准，待报销作为附件依据。 2、 出差申请未经过审批的，不予暂支差旅备用金。3、 出差结束后，做好出差总结。 4、 出差结束后3天之内办理报销手续并结清预领的备用金，费用报销时附出差总结、出差/外出申请单及费用票据一并由上级主管审批、行政部核准、财务处报销；否则手续不齐全者有权拒绝其报销差旅费用； 5、差旅交通费用由各部门列入月度交通费用
